Portfolio Rendite (für Verträge bis 02.12.2024)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,43 % |
| Lfd. Jahr | 1,57 % |
| 1 Jahr | 5,67 % |
| 3 Jahre | 26,71 % |
| 5 Jahre | 46,59 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 47,33 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,20 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,94 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 5,55 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,59 % | 9,89 % | 31,05 % |
| Max Drawdown | -14,83 % | -14,83 % | -35,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,53 | 0,21 |
| Standardabweichung | 0,73 % | 0,63 % | 2,14 % |
Stammdaten
| Name | Portfolio Rendite (für Verträge bis 02.12.2024) |
|---|---|
| Auflagedatum | 08.05.2018 |
| Währung | EUR |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Aktien | 75,00 % | |
| Renten | 15,00 % | |
| Mischfonds | 10,00 % | |
| Kasse | 0,00 % |
Top 10 Holdings
| SLFL Eq Eur Zone IC | 20,00 % | |
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc | 17,50 % | |
| Global Small Companies Fund EUR Acc | 17,50 % | |
| Comgest Growth Emerging Markets Cap C | 10,00 % | |
| DJE Concept XP | 10,00 % | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR I Cap | 10,00 % | |
| Pictet-Global Emerging Debt-I EUR | 5,00 % | |
| SLFL Bd Gl Co ID | 5,00 % | |
| Vontobel Euro Bond I | 5,00 % |