Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF U EUR acc
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 0,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,08 % |
| Lfd. Jahr | 1,08 % |
| 1 Jahr | 3,92 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 11,46 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 4,76 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,82 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -1,10 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,69 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,81 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF U EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU2781073882 |
| Auflagedatum | 19.08.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 243,96 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Europa | 70,57 % | |
| Schweiz | 16,22 % | |
| Nordamerika | 13,21 % |
Top 10 Branchen
| Kommunikation | 27,37 % | |
| Soziale Infrastruktur | 26,88 % | |
| Transport | 20,30 % | |
| Erneuerbare Energien | 14,59 % | |
| Versorger | 10,87 % |
Top 10 Holdings
| Itinere Infraestructuras, SA | 16,85 % | |
| Eliance | 12,72 % | |
| AITHD | 10,06 % | |
| Educare | 10,06 % | |
| FORTE Vannkraft | 10,06 % | |
| Condecta AG | 6,71 % | |
| DataBank | 6,71 % | |
| WWZ AG | 3,35 % |