Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF U EUR acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,01 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,33 % |
| Lfd. Jahr | 0,15 % |
| 1 Jahr | 6,54 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 10,42 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 5,10 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,30 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -0,69 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,04 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 1,24 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF U EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU2781073882 |
| Auflagedatum | 26.04.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 179,14 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Europa | 72,63 % | |
| Schweiz | 14,68 % | |
| Nordamerika | 12,69 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 71,10 % | |
| Soziale Infrastruktur | 28,90 % | |
| Weitere Anteile | 28,90 % | |
| Kommunikation | 27,56 % | |
| Transport | 18,19 % | |
| Erneuerbare Energien | 15,22 % | |
| Versorger | 10,13 % |
Top 10 Holdings
| Itínere | 13,51 % | |
| Eliance | 10,99 % | |
| AITHD | 10,69 % | |
| Educare | 9,92 % | |
| FORTE Vannkraft | 9,87 % | |
| DataBank | 8,01 % | |
| WWZ AG | 6,53 % | |
| Condecta AG | 5,58 % |