Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BC-EUR
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -3,51 % |
---|---|
6 Monate | -0,28 % |
Lfd. Jahr | -4,49 % |
1 Jahr | -2,92 % |
3 Jahre | 7,65 % |
5 Jahre | n.v. |
10 Jahre | n.v. |
Seit Auflage | 25,58 % |
3 Jahre p.a. | 2,49 % |
5 Jahre p.a. | n.v. |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | 6,17 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 16,41 % | 18,76 % | n.v. |
Max Drawdown | -20,07 % | -33,31 % | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,11 | 0,16 | n.v. |
Standardabweichung | 1,06 % | 1,21 % | n.v. |
Stammdaten
Fondsname | Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BC-EUR |
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ISIN | LU1948826299 |
Auflagedatum | 05.03.2019 |
Kapitalanlagegesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsdomizil | |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,22 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 467,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 56,07 % | |
Australien | 10,65 % | |
Spanien | 7,61 % | |
Frankreich | 5,68 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,62 % | |
Italien | 3,12 % | |
China | 2,63 % | |
Kanada | 2,17 % | |
Japan | 2,05 % | |
Portugal | 1,65 % |
Top 10 Branchen
Versorger | 54,82 % | |
Industrieuntern. | 26,21 % | |
Real Estate | 10,95 % | |
Kommunikationsdienste | 4,94 % | |
Informationstechnologie | 1,58 % | |
Weitere Anteile | 1,50 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98,49 % | |
Kasse | 1,51 % |
Top 10 Holdings
Transurban Group | 5,73 % | |
NextEra Energy | 5,56 % | |
American Tower Corp. | 5,18 % | |
American Electric Power | 4,96 % | |
Wec Energy Group | 4,27 % | |
Sempra Energy | 4,16 % | |
Cellnex Telecom | 3,86 % | |
Xcel Energy | 3,72 % | |
Vinci SA | 3,39 % | |
Ameren | 3,36 % |