Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BC-EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,64 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,33 % |
| Lfd. Jahr | 7,14 % |
| 1 Jahr | 12,40 % |
| 3 Jahre | 5,29 % |
| 5 Jahre | 17,64 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 33,83 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,73 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,30 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 5,27 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,58 % | 13,54 % | 16,30 % |
| Max Drawdown | -6,31 % | -24,41 % | -33,31 % |
| Sharpe Ratio | 0,72 | -0,01 | 0,13 |
| Standardabweichung | 0,74 % | 0,88 % | 1,05 % |
Stammdaten
| Fondsname | Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BC-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1948826299 |
| Auflagedatum | 05.03.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,23 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 336,50 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 57,98 % | |
| Spanien | 8,31 % | |
| Frankreich | 5,18 % | |
| Kanada | 4,45 % | |
| Italien | 4,34 % | |
| China | 4,02 % | |
| Japan | 3,41 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,22 % | |
| Deutschland | 2,10 % | |
| Australien | 1,61 % |
Top 10 Branchen
| Versorger | 56,17 % | |
| Industrieuntern. | 32,07 % | |
| Real Estate | 8,41 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,53 % | |
| Weitere Anteile | 0,82 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,17 % | |
| Kasse | 0,83 % |
Top 10 Holdings
| Wec Energy Group | 5,93 % | |
| PG & E | 4,88 % | |
| CSX | 4,72 % | |
| Canadian Natl. Railway | 4,45 % | |
| TRW Automotive Holdings Corp | 4,28 % | |
| AENA SA | 4,18 % | |
| CMS Energy Corp. | 4,17 % | |
| American Tower Corp. | 3,89 % | |
| AES | 3,83 % | |
| Xcel Energy | 3,69 % |