DJE - Concept - XP (EUR)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,15 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,87 % |
| Lfd. Jahr | 14,38 % |
| 1 Jahr | 13,78 % |
| 3 Jahre | 24,51 % |
| 5 Jahre | 37,04 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 28,32 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,57 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,50 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 3,25 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,74 % | 7,12 % | 7,72 % |
| Max Drawdown | -8,49 % | -8,49 % | -13,65 % |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,64 | 0,63 |
| Standardabweichung | 0,56 % | 0,45 % | 0,49 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Concept - XP (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1714355283 |
| Auflagedatum | 01.10.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,99 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 90,55 Mio. EUR (Stand: 18.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 23,61 % | |
| USA | 7,58 % | |
| Hong Kong | 7,20 % | |
| Großbritannien | 6,07 % | |
| Frankreich | 3,60 % |
Top 10 Branchen
| Versorger | 14,92 % | |
| Grundstoffe | 9,43 % | |
| Technologie | 4,35 % | |
| Bauwesen & Materialien | 4,26 % | |
| Industrie | 3,38 % | |
| Haushaltswaren | 3,34 % | |
| Chemie | 2,99 % | |
| Reisen & Freizeit | 2,53 % | |
| Versicherung | 2,39 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 63,68 % | |
| Kasse | 26,91 % | |
| Anleihen | 4,25 % | |
| Fonds | 3,11 % | |
| Zertifikate | 2,05 % |
Top 10 Holdings
| E.ON AG | 7,35 % | |
| RWE AG | 5,63 % | |
| BUNDESOBLIGATION | 4,25 % | |
| ALPHABET INC-CL C | 3,80 % | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3,55 % | |
| TOTAL ENERGIES SE | 3,28 % | |
| LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS DR | 3,11 % | |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 2,69 % | |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD | 2,53 % | |
| WT PHYSICAL PALLADIUM | 2,05 % |