Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,19 % |
---|---|
6 Monate | -0,67 % |
Lfd. Jahr | 1,06 % |
1 Jahr | -7,51 % |
3 Jahre | -5,33 % |
5 Jahre | 1,71 % |
10 Jahre | 29,95 % |
Seit Auflage | 52,48 % |
3 Jahre p.a. | -1,81 % |
5 Jahre p.a. | 0,34 % |
10 Jahre p.a. | 2,65 % |
Seit Auflage p.a. | 2,81 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 6,67 % | 6,10 % | 5,15 % |
Max Drawdown | -10,40 % | -11,89 % | -11,89 % |
Sharpe Ratio | -1,19 | -0,24 | 0,14 |
Standardabweichung | 0,42 % | 0,39 % | 0,31 % |
Stammdaten
Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT |
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ISIN | LU1245470320 |
Auflagedatum | 05.02.2018 |
Kapitalanlagegesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,97 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR (Stand: 10.01.2023) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 33,38 % | |
Deutschland | 29,03 % | |
Irland | 7,84 % | |
Frankreich | 2,83 % | |
Niederlande | 2,67 % | |
Schweiz | 2,53 % | |
Europäische Gemeinschaften (EG) | 2,22 % | |
Kanada | 2,13 % | |
Großbritannien | 1,55 % | |
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität | 1,10 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie | 22,88 % | |
Finanzen | 18,41 % | |
Gesundheitswesen | 13,24 % | |
Basiskonsumgüter | 12,26 % | |
Industrieunternehmen | 12,09 % | |
Kommunikationsdienste | 8,92 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,33 % | |
Material | 2,83 % | |
Sonstige | 1,94 % | |
Immobilien | 1,09 % |
Vermögensaufteilung
Renten | 55,83 % | |
Aktien | 26,63 % | |
Kasse | 8,55 % | |
Gold (indirekt) | 7,27 % | |
Wandelanleihen | 1,14 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | 0,57 % |
Top 10 Holdings
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,27 % | |
1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 | 4,84 % | |
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 | 4,43 % | |
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 | 3,78 % | |
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 | 2,22 % | |
0,000% LVMH 11.02.2024 | 1,35 % | |
ALPHABET - CLASS A | 1,24 % | |
2,875% AT&T ENDLOS (CALL: 02.03.2025) | 1,20 % | |
CONSTELLATION SOFTWARE | 1,19 % | |
1,250% APPLE 20.08.2030 | 1,07 % |