DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -2,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,95 % |
| Lfd. Jahr | 3,43 % |
| 1 Jahr | 6,70 % |
| 3 Jahre | 13,31 % |
| 5 Jahre | 1,43 % |
| 10 Jahre | 115,69 % |
| Seit Auflage | 102,81 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,25 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,98 % |
| Seit Auflage p.a. | 7,23 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,26 % | 15,40 % | 17,28 % |
| Max Drawdown | -18,20 % | -18,20 % | -41,55 % |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,08 | -0,07 |
| Standardabweichung | 1,10 % | 0,99 % | 1,11 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1227571020 |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,07 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 68,71 Mio. EUR (Stand: 18.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 66,86 % | |
| Schweiz | 17,06 % | |
| Österreich | 5,83 % | |
| Schweden | 3,20 % | |
| Luxemburg | 2,14 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 18,45 % | |
| Gesundheitswesen | 11,73 % | |
| Industrie | 10,98 % | |
| Immobilien | 5,75 % | |
| Finanzdienstleister | 5,52 % | |
| Grundstoffe | 3,82 % | |
| Einzelhandel | 3,73 % | |
| Medien | 3,26 % | |
| Automobilindustrie | 3,05 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,15 % | |
| Kasse | 2,85 % |
Top 10 Holdings
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE | 2,53 % | |
| KRONES AG | 2,43 % | |
| AURUBIS AG | 2,38 % | |
| PHONAK HOLDING AG-REG | 2,35 % | |
| PEACH PROPERTY GROUP AG | 2,30 % | |
| SIXT AG | 2,28 % | |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2,24 % | |
| JUNGHEINRICH - PRFD | 2,22 % | |
| DERMAPHARM HOLDING SE | 2,14 % | |
| GK SOFTWARE AG | 2,11 % |