Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -0,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,76 % |
| Lfd. Jahr | 4,27 % |
| 1 Jahr | 8,52 % |
| 3 Jahre | 24,04 % |
| 5 Jahre | -2,49 % |
| 10 Jahre | 18,43 % |
| Seit Auflage | 49,10 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,44 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,50 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,70 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,40 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,69 % | 7,60 % | 9,60 % |
| Max Drawdown | -3,71 % | -12,48 % | -27,77 % |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,58 | -0,26 |
| Standardabweichung | 0,36 % | 0,47 % | 0,60 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1116432458 |
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,92 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 380,48 Mio. EUR (Stand: 31.07.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 61,40 % | |
| Mexiko | 6,94 % | |
| Türkei | 5,40 % | |
| Saudi-Arabien | 4,64 % | |
| Rumänien | 3,90 % | |
| Indonesien | 3,79 % | |
| Südafrika | 3,78 % | |
| Ungarn | 3,46 % | |
| Ägypten | 3,38 % | |
| Argentinien | 3,31 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 83,55 % | |
| Versorger | 4,35 % | |
| Banken & Broker | 3,74 % | |
| Energie | 2,46 % | |
| Kommunikation | 2,17 % | |
| Grundstoffindustrie | 1,69 % | |
| Diverse Finanzdienste | 1,04 % | |
| Kapitalgüter | 1,00 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,90 % | |
| Weitere Anteile | 3,10 % |
Top 10 Holdings
| DANANTARA INVES 5.95% 6/36 RGS | 2,09 % | |
| BAHRAIN GOVT 7.125% 6/36 RGS | 1,67 % | |
| ANGOLA REP 9.375% 03/31/33 RGS | 1,54 % | |
| 5.25% Philippinen 24/34 5/2034 | 1,50 % | |
| KENYA GOVT 8.8% 10/09/38 RGS | 1,42 % | |
| ROMANIA GOVT 7.125% 1/33 RGS | 1,39 % | |
| GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS | 1,32 % | |
| ARGENTINA GOVT STEP 07/09/35 | 1,22 % | |
| REPUBLIC OF IND 4.65% 09/20/32 | 1,22 % | |
| REPUBLIC OF PANAMA FIX 2.252% 29.09.2032 | 1,21 % |