Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,33 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,23 % |
| Lfd. Jahr | 1,43 % |
| 1 Jahr | -18,31 % |
| 3 Jahre | -18,69 % |
| 5 Jahre | -3,45 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 20,50 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,66 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,70 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 2,28 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,69 % | 11,76 % | 10,03 % |
| Max Drawdown | -26,03 % | -28,61 % | -28,61 % |
| Sharpe Ratio | -1,33 | -0,54 | -0,05 |
| Standardabweichung | 0,86 % | 0,84 % | 0,68 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1116432458 |
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 951,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 52,56 % | |
| Mexiko | 9,61 % | |
| Kolumbien | 9,40 % | |
| Indonesien | 6,61 % | |
| China | 6,06 % | |
| Brasilien | 5,17 % | |
| Nigeria | 3,63 % | |
| Chile | 3,57 % | |
| Ägypten | 3,39 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 78,61 % | |
| Finanzwesen | 4,93 % | |
| Banken & Broker | 4,79 % | |
| Versorger | 3,90 % | |
| Energie | 3,62 % | |
| Grundstoffindustrie | 2,14 % | |
| zyklische Konsumwerte | 2,01 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 87,16 % | |
| Weitere Anteile | 5,25 % | |
| Kasse | 4,43 % | |
| Derivate | 3,16 % |
Top 10 Holdings
| COMISION FED 5% 07/30/49 RGS | 3,17 % | |
| INDONESIA GOVT 4.15% 09/20/27 | 3,17 % | |
| ECOPETROL SA 6.875% 04/29/30 | 2,16 % | |
| NOTA DO TESOURO 10% 01/01/31 | 2,01 % | |
| ECUADOR GOVT STEP 07/31/35 RGS | 1,77 % | |
| CHILE GOVT 3.24% 02/06/28 | 1,71 % | |
| UZBEKNEFTEGAZ 4.75% 11/28 RGS | 1,53 % | |
| ROMANIA GOVT 3.624% 5/30 RGS | 1,51 % | |
| NATIONAL WELFAR 2% 10/26 RGS | 1,41 % | |
| EXPT IMP BK KR 4.25% 09/15/27 | 1,38 % |