Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 3,68 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,13 % |
| Lfd. Jahr | 1,27 % |
| 1 Jahr | 6,29 % |
| 3 Jahre | 25,74 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 22,42 % |
| Seit Auflage | 43,60 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,93 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 2,04 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,32 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,52 % | 9,15 % | n.v. |
| Max Drawdown | -12,48 % | -12,48 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,47 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,59 % | 0,57 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1116432458 |
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 364,25 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 60,82 % | |
| Saudi-Arabien | 7,63 % | |
| Indonesien | 6,28 % | |
| Mexiko | 6,25 % | |
| Dominikanische Republik | 4,56 % | |
| Türkei | 4,35 % | |
| Ungarn | 3,71 % | |
| Südafrika | 3,33 % | |
| Argentinien | 3,07 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 90,01 % | |
| Finanzwesen | 4,24 % | |
| Banken & Broker | 3,08 % | |
| Energie | 1,62 % | |
| Kapitalgüter | 0,53 % | |
| Versorger | 0,52 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,94 % | |
| Weitere Anteile | 5,06 % |
Top 10 Holdings
| SOUTH AFRICA 9% 01/31/40 | 2,13 % | |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 | 2,12 % | |
| 4.85% Chile 24/29 1/2029 | 1,88 % | |
| SOUTHERN GAS 6.875% 03/26 RGS | 1,78 % | |
| INDONESIA GOVT 4.75% 09/10/34 | 1,48 % | |
| 5.25% Philippinen 24/34 5/2034 | 1,44 % | |
| ARGENTINA GOVT STEP 07/09/35 | 1,44 % | |
| INDONESIA GOVT 5.15% 09/10/54 | 1,41 % | |
| SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS | 1,40 % | |
| ARGENTINA GOVT STEP 01/09/38 | 1,29 % |