Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,77 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,40 % |
| Lfd. Jahr | 1,12 % |
| 1 Jahr | 6,01 % |
| 3 Jahre | 21,21 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 26,95 % |
| Seit Auflage | 44,60 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,61 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 2,41 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,26 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,68 % | 8,18 % | n.v. |
| Max Drawdown | -8,07 % | -12,48 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,47 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,54 % | 0,51 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1116432458 |
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 389,71 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 63,20 % | |
| Türkei | 5,82 % | |
| Rumänien | 4,98 % | |
| Mexiko | 4,95 % | |
| Argentinien | 4,60 % | |
| Saudi-Arabien | 4,53 % | |
| Ungarn | 4,31 % | |
| Dominikanische Republik | 4,11 % | |
| Kolumbien | 3,50 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 84,85 % | |
| Finanzwesen | 4,65 % | |
| Versorger | 3,65 % | |
| Energie | 2,72 % | |
| Banken & Broker | 2,48 % | |
| Kapitalgüter | 0,97 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 0,68 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 92,24 % | |
| Weitere Anteile | 7,76 % |
Top 10 Holdings
| ARGENTINA GOVT STEP 07/09/35 | 2,20 % | |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 | 2,16 % | |
| ARGENTINA GOVT STEP 01/09/38 | 2,03 % | |
| TURKEY REP 33.9% 10/02/30 | 1,98 % | |
| SOUTHERN GAS 6.875% 03/26 RGS | 1,74 % | |
| HUNGARY GOVT 7% 10/24/35 | 1,50 % | |
| 5.25% Philippinen 24/34 5/2034 | 1,48 % | |
| ROMANIA GOVT 7.125% 1/33 RGS | 1,37 % | |
| GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS | 1,26 % | |
| REPUBLIC OF IND 4.65% 09/20/32 | 1,18 % |