Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,47 % |
| Lfd. Jahr | -0,42 % |
| 1 Jahr | -0,49 % |
| 3 Jahre | 19,36 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 24,15 % |
| Seit Auflage | 42,40 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,07 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 2,18 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,19 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,16 % | 8,83 % | n.v. |
| Max Drawdown | -12,48 % | -12,48 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,18 | 0,36 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,57 % | 0,55 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1116432458 |
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 367,33 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 86,17 % | |
| Weitere Anteile | 72,65 % | |
| Saudi-Arabien | 7,34 % | |
| Mexiko | 6,45 % | |
| Türkei | 5,36 % | |
| Dominikanische Republik | 4,55 % | |
| Indonesien | 3,82 % | |
| Südafrika | 3,56 % | |
| Rumänien | 3,49 % | |
| Argentinien | 3,37 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 87,03 % | |
| Finanzwesen | 5,50 % | |
| Versorger | 2,59 % | |
| Banken & Broker | 2,25 % | |
| Energie | 2,10 % | |
| Kapitalgüter | 0,53 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,63 % | |
| Weitere Anteile | 3,28 % | |
| Derivate | 0,09 % |
Top 10 Holdings
| SOUTH AFRICA 9% 01/31/40 | 2,32 % | |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 | 2,10 % | |
| SOUTHERN GAS 6.875% 03/26 RGS | 1,73 % | |
| ARGENTINA GOVT STEP 07/09/35 | 1,59 % | |
| 5.25% Philippinen 24/34 5/2034 | 1,45 % | |
| INDONESIA GOVT 5.15% 09/10/54 | 1,44 % | |
| ARGENTINA GOVT STEP 01/09/38 | 1,40 % | |
| SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS | 1,38 % | |
| ROMANIA GOVT 7.125% 1/33 RGS | 1,31 % | |
| REPUBLIC OF SENEGAL SR UNSECURED REGS 06/31 7.75 | 1,29 % |