Clartan - Patrimoine - C
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,07 % |
| Lfd. Jahr | -4,83 % |
| 1 Jahr | -4,13 % |
| 3 Jahre | -6,44 % |
| 5 Jahre | -6,36 % |
| 10 Jahre | 9,29 % |
| Seit Auflage | 261,84 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,19 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,31 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,89 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,16 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,03 % | 4,66 % | 3,80 % |
| Max Drawdown | -9,07 % | -10,68 % | -10,68 % |
| Sharpe Ratio | -0,74 | -0,40 | -0,25 |
| Standardabweichung | 0,32 % | 0,30 % | 0,24 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Patrimoine - C |
|---|---|
| ISIN | LU1100077442 |
| Auflagedatum | 07.06.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,07 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 203,57 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022) |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 43,80 % | |
| Aktien | 28,80 % | |
| Staatsanleihen | 10,80 % | |
| Anleihen | 9,40 % | |
| Fonds | 4,10 % | |
| Kasse | 3,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile | 79,60 % | |
| 1.75% OAT 11/2024 | 6,10 % | |
| SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 0.471 05/22/2024 | 5,70 % | |
| CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.2023 | 4,80 % | |
| Bouygues | 1,30 % | |
| Orange | 1,30 % | |
| ENI | 1,20 % |