Clartan - Patrimoine - C
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -3,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,55 % |
| Lfd. Jahr | -1,43 % |
| 1 Jahr | 0,55 % |
| 3 Jahre | 9,83 % |
| 5 Jahre | 7,88 % |
| 10 Jahre | 10,62 % |
| Seit Auflage | 305,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,17 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,53 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,01 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,10 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,27 % | 1,83 % | 3,01 % |
| Max Drawdown | -3,17 % | -3,17 % | -9,07 % |
| Sharpe Ratio | -0,61 | 0,18 | -0,08 |
| Standardabweichung | 0,14 % | 0,12 % | 0,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Patrimoine - C |
|---|---|
| ISIN | LU1100077442 |
| Auflagedatum | 07.06.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,16 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 149,45 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Frankreich | 44,77 % | |
| Weitere Anteile | 22,41 % | |
| Niederlande | 17,36 % | |
| Italien | 8,86 % | |
| Rumänien | 3,33 % | |
| Deutschland | 3,27 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 87,15 % | |
| Industrie | 3,38 % | |
| Konsumgüter | 2,94 % | |
| Gesundheitswesen | 1,82 % | |
| Versorger | 1,54 % | |
| Finanzen | 1,41 % | |
| Informationstechnologie | 1,25 % | |
| Immobilien | 0,51 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 79,00 % | |
| Aktien | 13,14 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % | |
| Fonds | 3,56 % |
Top 10 Holdings
| 4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 4,16 % | |
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5 | 3,65 % | |
| 4.125% Arval Service Lease S.A. 4/2026 | 3,35 % | |
| BPCE S.A. 14-26 ZO | 3,11 % | |
| REXEL SA SR UNSECURED REGS 09/30 5.25 | 2,78 % | |
| Wabtec Transportation Netherlands 1.25% DEC 03 27 | 2,62 % | |
| KION GRP MTN 24/29 | 2,61 % | |
| Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) | 2,54 % | |
| RENAULT SA SR UNSECURED REGS 06/27 2.5 | 2,53 % | |
| VERALLIA SA SR UNSECURED REGS 11/32 3.875 | 2,48 % |