Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-Euro (hedged)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,79 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,82 % |
| Lfd. Jahr | 10,27 % |
| 1 Jahr | 11,09 % |
| 3 Jahre | 49,67 % |
| 5 Jahre | 40,49 % |
| 10 Jahre | 111,66 % |
| Seit Auflage | 257,70 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,37 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,03 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,78 % |
| Seit Auflage p.a. | 9,85 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,70 % | 14,83 % | 16,43 % |
| Max Drawdown | -21,18 % | -21,18 % | -30,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,71 | 0,34 |
| Standardabweichung | 1,04 % | 0,93 % | 1,03 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-Euro (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU0528228314 |
| Auflagedatum | 12.04.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,06 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 742,70 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 65,30 % | |
| Frankreich | 10,90 % | |
| Taiwan | 6,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,50 % | |
| Schweiz | 3,20 % | |
| Indien | 2,00 % | |
| China | 1,90 % | |
| Japan | 1,90 % | |
| Dänemark | 1,40 % | |
| Mexiko | 1,40 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 30,00 % | |
| Gesundheitswesen | 14,80 % | |
| Konsumgüter | 12,50 % | |
| Industrie | 11,40 % | |
| Finanzwesen | 11,30 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,60 % | |
| Werkstoffe | 3,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,80 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % | |
| Versorger | 1,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,80 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. | 8,30 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,60 % | |
| Nvidia Corp. | 5,50 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,60 % | |
| Apple Inc. | 4,50 % | |
| Boston Scientific Corp. | 4,30 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,20 % | |
| EssilorLuxottica SA | 3,20 % | |
| Visa Inc. | 2,80 % |