SSgA EMU Government Bond Index Fund - P
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,51 % |
| Lfd. Jahr | 0,11 % |
| 1 Jahr | 0,05 % |
| 3 Jahre | 3,22 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | -1,16 % |
| Seit Auflage | 30,54 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,06 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | -0,12 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,67 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,55 % | 6,60 % | n.v. |
| Max Drawdown | -4,17 % | -7,01 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,28 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,29 % | 0,43 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | SSgA EMU Government Bond Index Fund - P |
|---|---|
| ISIN | LU0438093006 |
| Auflagedatum | 25.08.2009 |
| Kapitalanlagegesellschaft | State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,36 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 334,42 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Frankreich | 24,63 % | |
| Italien | 23,00 % | |
| Deutschland | 19,58 % | |
| Spanien | 14,67 % | |
| Belgien | 5,01 % | |
| Niederlande | 4,15 % | |
| Österreich | 3,75 % | |
| Portugal | 1,92 % | |
| Finnland | 1,70 % | |
| Irland | 1,44 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 99,85 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |