Vontobel Fund - Commodity HI
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 3,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,22 % |
| Lfd. Jahr | 10,01 % |
| 1 Jahr | 18,30 % |
| 3 Jahre | 2,33 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 38,80 % |
| Seit Auflage | -6,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,77 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 3,33 % |
| Seit Auflage p.a. | -0,40 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,96 % | 14,66 % | n.v. |
| Max Drawdown | -9,77 % | -16,67 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,03 | -0,14 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,91 % | 0,95 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Commodity HI |
|---|---|
| ISIN | LU0415416444 |
| Auflagedatum | 03.07.2009 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,08 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 378,24 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Kanada | 18,47 % | |
| Supranational | 16,56 % | |
| Deutschland | 13,01 % | |
| Frankreich | 9,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,88 % | |
| Schweden | 4,17 % | |
| Niederlande | 4,07 % | |
| Finnland | 3,94 % | |
| Japan | 3,54 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,97 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 72,14 % | |
| Banken & Broker | 24,53 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,33 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 92,95 % | |
| Kasse | 8,72 % |
Top 10 Holdings
| 0.01% Norddeutsch LB Giro 23.09.2026 Senior | 4,43 % | |
| 4.875% Eurofima Basel 22.07.2026 Senior | 2,63 % | |
| 2.625% Nordea Mtg Bk 01.12.2025 Reg-S Senior | 2,59 % | |
| 3.4% RBC 09.06.2025 Reg-S Senior | 2,41 % | |
| 4% Caisse d'Amortissement Dette 25.01.2026 | 2,13 % | |
| ING BANK 01/26 45685NAA | 1,96 % | |
| BARCLAYS PLC 4.375% 12/01/2026 | 1,91 % | |
| 4.8% NATWEST GROUP PLC 05.04.2026 Senior | 1,90 % | |
| 4.25% Caisse des Depots et Consignat 20.01.2026 | 1,87 % | |
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA GOVT GUARANT 03/26 0.25 | 1,86 % |