Vontobel Fund - Commodity H EUR (hedged)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,51 % |
| Lfd. Jahr | 12,65 % |
| 1 Jahr | 11,77 % |
| 3 Jahre | 9,61 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 35,92 % |
| Seit Auflage | -49,94 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,10 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 3,11 % |
| Seit Auflage p.a. | -3,88 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,69 % | 14,32 % | n.v. |
| Max Drawdown | -9,78 % | -14,82 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,01 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,89 % | 0,93 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Commodity H EUR (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU0415415636 |
| Auflagedatum | 14.05.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,87 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 449,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Supranational | 15,47 % | |
| Deutschland | 13,87 % | |
| Kanada | 12,94 % | |
| Frankreich | 8,49 % | |
| Niederlande | 6,51 % | |
| Australien | 6,21 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,84 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,81 % | |
| Schweden | 3,85 % | |
| USA | 3,85 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 26,79 % | |
| Gold | 26,01 % | |
| Rohöl | 8,67 % | |
| Erdgas | 6,71 % | |
| Sojaöl | 6,53 % | |
| Kupfer | 6,51 % | |
| Silber | 6,43 % | |
| Gasöl | 4,55 % | |
| Zucker | 3,95 % | |
| Heizöl | 3,85 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 91,17 % | |
| Weitere Anteile | 5,74 % | |
| Rohstoffe | 3,09 % |
Top 10 Holdings
| 0.01% Norddeutsch LB Giro 23.09.2026 Senior | 3,89 % | |
| 4.928% Cwth Bk Australia 09.12.2025 Reg-S Senior | 2,62 % | |
| 4% Caisse d'Amortissement Dette 25.01.2026 | 2,46 % | |
| 0.5% Asian Develop Bank 04.02.2026 Senior | 2,44 % | |
| 1.05% Prov Ontario 14.04.2026 Senior | 2,44 % | |
| LAND NORDRHEIN WESTFALEN | 2,42 % | |
| 4.625% Swedish Exp 28.11.2025 Senior | 2,37 % | |
| 0.01% KEB Hana Bank 26.01.2026 Senior | 2,34 % | |
| 2.625% Nordea Mtg Bk 01.12.2025 Reg-S Senior | 2,27 % | |
| 4.875% Eurofima Basel 22.07.2026 Senior | 2,15 % |