Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,08 % |
| Lfd. Jahr | 14,65 % |
| 1 Jahr | 13,39 % |
| 3 Jahre | 69,38 % |
| 5 Jahre | 81,41 % |
| 10 Jahre | 72,93 % |
| Seit Auflage | 188,80 % |
| 3 Jahre p.a. | 19,18 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,64 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,63 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,42 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,56 % | 9,37 % | 10,30 % |
| Max Drawdown | -10,33 % | -10,71 % | -26,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 1,68 | 1,07 |
| Standardabweichung | 0,67 % | 0,59 % | 0,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD |
|---|---|
| ISIN | LU0390136736 |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,58 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 310,81 Mio. USD (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Vietnam | 19,39 % | |
| Philippinen | 16,35 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8,67 % | |
| Kasachstan | 7,73 % | |
| Slowenien | 6,45 % | |
| Peru | 5,81 % | |
| Marokko | 5,35 % | |
| Saudi-Arabien | 4,73 % | |
| Rumänien | 3,81 % | |
| Georgien | 2,95 % |
Top 10 Branchen
| Diversifizierte Banken | 49,43 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,91 % | |
| Stahl | 4,38 % | |
| Seehafen/ -dienstleistungen | 3,80 % | |
| Verbraucherkredite | 3,55 % | |
| Informationsdienstleistungen | 3,53 % | |
| Kabellose Kommunikationen | 2,50 % | |
| Computerhandel | 2,33 % | |
| Lebensmittel | 2,18 % | |
| Lebensmitteleinzelhandel | 1,62 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 79,38 % | |
| Wandelanleihen | 18,27 % | |
| Weitere Anteile | 2,28 % | |
| Renten | 0,07 % |
Top 10 Holdings
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 6,45 % | |
| Credicorp | 4,99 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 4,86 % | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 4,38 % | |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan | 4,18 % | |
| Banca Transilvania | 3,81 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 3,80 % | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 3,55 % | |
| Vietnam Technological & Comm Joint Stock | 3,14 % | |
| Attijariwafa Bank | 3,01 % |