Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -2,26 % |
---|---|
6 Monate | -9,33 % |
Lfd. Jahr | -20,51 % |
1 Jahr | -20,97 % |
3 Jahre | -15,24 % |
5 Jahre | -14,92 % |
10 Jahre | -9,90 % |
Seit Auflage | 30,22 % |
3 Jahre p.a. | -5,36 % |
5 Jahre p.a. | -3,18 % |
10 Jahre p.a. | -1,04 % |
Seit Auflage p.a. | 1,71 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 6,42 % | 5,20 % | 4,36 % |
Max Drawdown | -21,90 % | -22,62 % | -22,62 % |
Sharpe Ratio | -3,23 | -0,97 | -0,64 |
Standardabweichung | 0,40 % | 0,37 % | 0,29 % |
Stammdaten
Fondsname | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc |
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ISIN | LU0291343910 |
Auflagedatum | 21.09.2011 |
Kapitalanlagegesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,66 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 577,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 66,08 % | |
Vereinigtes Königreich | 8,07 % | |
Luxemburg | 6,14 % | |
Irland | 2,81 % | |
Italien | 2,35 % | |
Kanada | 1,59 % | |
Mexiko | 1,29 % | |
Kaimaninseln | 1,14 % | |
Australien | 0,95 % | |
Spanien | 0,81 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile | 42,76 % | |
Finanzinstitute | 23,28 % | |
Industrie | 17,86 % | |
MBS | 8,04 % | |
Utilities | 3,80 % | |
Sovereign | 2,36 % | |
lokale Körperschaften | 1,90 % |
Vermögensaufteilung
Renten | 99,05 % | |
Geldmarkt | 0,95 % |
Top 10 Holdings
TREASURY NOTE 2.8750 15/05/2032 SERIES GOVT | 8,82 % | |
Schroder ISF Securitised Credit I USD acc | 6,14 % | |
TREASURY NOTE 2.6250 31/05/2027 SERIES GOVT | 3,67 % | |
TREASURY NOTE 1.7500 15/03/2025 SERIES GOVT | 2,56 % | |
TREASURY NOTE 2.7500 15/05/2025 SERIES GOVT | 2,21 % | |
TREASURY NOTE 3.2500 30/06/2027 SERIES GOVT | 2,08 % | |
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5000 01/05/2052 | 1,94 % | |
FNMA 30YR UMBS 3.5000 01/05/2052 | 1,94 % | |
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/2025 | 1,51 % | |
GENERAL MOTORS COMPANY 6.1250 01/10/2025 | 1,37 % |