Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc

Wertentwicklung

Performance

1 Monat -2,26 %
6 Monate -9,33 %
Lfd. Jahr -20,51 %
1 Jahr -20,97 %
3 Jahre -15,24 %
5 Jahre -14,92 %
10 Jahre -9,90 %
Seit Auflage 30,22 %
3 Jahre p.a. -5,36 %
5 Jahre p.a. -3,18 %
10 Jahre p.a. -1,04 %
Seit Auflage p.a. 1,71 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,42 % 5,20 % 4,36 %
Max Drawdown -21,90 % -22,62 % -22,62 %
Sharpe Ratio -3,23 -0,97 -0,64
Standardabweichung 0,40 % 0,37 % 0,29 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc
ISIN LU0291343910
Auflagedatum 21.09.2011
Kapitalanlagegesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Laufende Kosten nach KIID 0,66 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Ausgabeaufschlag über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen 577,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Portfolioallokation

Top 10 Länder

USA 66,08 %
Vereinigtes Königreich 8,07 %
Luxemburg 6,14 %
Irland 2,81 %
Italien 2,35 %
Kanada 1,59 %
Mexiko 1,29 %
Kaimaninseln 1,14 %
Australien 0,95 %
Spanien 0,81 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 42,76 %
Finanzinstitute 23,28 %
Industrie 17,86 %
MBS 8,04 %
Utilities 3,80 %
Sovereign 2,36 %
lokale Körperschaften 1,90 %

Vermögensaufteilung

Renten 99,05 %
Geldmarkt 0,95 %

Top 10 Holdings

TREASURY NOTE 2.8750 15/05/2032 SERIES GOVT 8,82 %
Schroder ISF Securitised Credit I USD acc 6,14 %
TREASURY NOTE 2.6250 31/05/2027 SERIES GOVT 3,67 %
TREASURY NOTE 1.7500 15/03/2025 SERIES GOVT 2,56 %
TREASURY NOTE 2.7500 15/05/2025 SERIES GOVT 2,21 %
TREASURY NOTE 3.2500 30/06/2027 SERIES GOVT 2,08 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5000 01/05/2052 1,94 %
FNMA 30YR UMBS 3.5000 01/05/2052 1,94 %
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/2025 1,51 %
GENERAL MOTORS COMPANY 6.1250 01/10/2025 1,37 %