Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc

Wertentwicklung

Performance

1 Monat -0,70 %
6 Monate -5,14 %
Lfd. Jahr 0,87 %
1 Jahr -16,37 %
3 Jahre -13,34 %
5 Jahre -12,30 %
10 Jahre -8,29 %
Seit Auflage 29,59 %
3 Jahre p.a. -4,65 %
5 Jahre p.a. -2,59 %
10 Jahre p.a. -0,86 %
Seit Auflage p.a. 1,66 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,79 % 5,40 % 4,52 %
Max Drawdown -20,72 % -22,96 % -22,96 %
Sharpe Ratio -2,48 -0,80 -0,50
Standardabweichung 0,43 % 0,37 % 0,30 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc
ISIN LU0291343597
Auflagedatum 13.04.2007
Kapitalanlagegesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Laufende Kosten nach KIID 0,97 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Ausgabeaufschlag über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen 680,17 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Portfolioallokation

Top 10 Länder

USA 62,61 %
Vereinigtes Königreich 8,81 %
Luxemburg 6,53 %
Irland 2,87 %
Italien 2,71 %
Kanada 1,48 %
Mexiko 1,31 %
Kaimaninseln 1,21 %
Australien 0,96 %
Spanien 0,80 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 36,67 %
Finanzinstitute 23,74 %
Industrie 16,22 %
MBS 14,62 %
Utilities 4,26 %
lokale Körperschaften 2,51 %
Sovereign 1,98 %

Vermögensaufteilung

Renten 96,33 %
Geldmarkt 3,65 %
Weitere Anteile 0,02 %

Top 10 Holdings

Schroder ISF Securitised Credit I USD acc 6,53 %
TREASURY NOTE 3.2500 31/08/2024 SERIES GOVT 5,17 %
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT 3,98 %
TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT 3,80 %
TREASURY NOTE 3.1250 31/08/2029 SERIES GOVT 2,68 %
TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT 2,50 %
US TREASURY NOTE 1.3750 30/09/2023 2,31 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5000 01/05/2052 1,90 %
FNMA 30YR UMBS 3.5000 01/05/2052 1,90 %
FN MA4562 2.0000 01/03/2052 1,88 %