Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,70 % |
---|---|
6 Monate | -5,14 % |
Lfd. Jahr | 0,87 % |
1 Jahr | -16,37 % |
3 Jahre | -13,34 % |
5 Jahre | -12,30 % |
10 Jahre | -8,29 % |
Seit Auflage | 29,59 % |
3 Jahre p.a. | -4,65 % |
5 Jahre p.a. | -2,59 % |
10 Jahre p.a. | -0,86 % |
Seit Auflage p.a. | 1,66 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 6,79 % | 5,40 % | 4,52 % |
Max Drawdown | -20,72 % | -22,96 % | -22,96 % |
Sharpe Ratio | -2,48 | -0,80 | -0,50 |
Standardabweichung | 0,43 % | 0,37 % | 0,30 % |
Stammdaten
Fondsname | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc |
---|---|
ISIN | LU0291343597 |
Auflagedatum | 13.04.2007 |
Kapitalanlagegesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,97 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 680,17 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
USA | 62,61 % | |
Vereinigtes Königreich | 8,81 % | |
Luxemburg | 6,53 % | |
Irland | 2,87 % | |
Italien | 2,71 % | |
Kanada | 1,48 % | |
Mexiko | 1,31 % | |
Kaimaninseln | 1,21 % | |
Australien | 0,96 % | |
Spanien | 0,80 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile | 36,67 % | |
Finanzinstitute | 23,74 % | |
Industrie | 16,22 % | |
MBS | 14,62 % | |
Utilities | 4,26 % | |
lokale Körperschaften | 2,51 % | |
Sovereign | 1,98 % |
Vermögensaufteilung
Renten | 96,33 % | |
Geldmarkt | 3,65 % | |
Weitere Anteile | 0,02 % |
Top 10 Holdings
Schroder ISF Securitised Credit I USD acc | 6,53 % | |
TREASURY NOTE 3.2500 31/08/2024 SERIES GOVT | 5,17 % | |
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT | 3,98 % | |
TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT | 3,80 % | |
TREASURY NOTE 3.1250 31/08/2029 SERIES GOVT | 2,68 % | |
TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT | 2,50 % | |
US TREASURY NOTE 1.3750 30/09/2023 | 2,31 % | |
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5000 01/05/2052 | 1,90 % | |
FNMA 30YR UMBS 3.5000 01/05/2052 | 1,90 % | |
FN MA4562 2.0000 01/03/2052 | 1,88 % |