Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,97 % |
| Lfd. Jahr | 2,54 % |
| 1 Jahr | 3,93 % |
| 3 Jahre | 14,88 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 18,02 % |
| Seit Auflage | 76,97 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,73 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 1,67 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,19 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,82 % | 4,10 % | n.v. |
| Max Drawdown | -2,39 % | -5,39 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,46 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,18 % | 0,26 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0278087860 |
| Auflagedatum | 13.07.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,76 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR (Stand: 29.08.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Frankreich | 21,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,85 % | |
| Italien | 13,43 % | |
| Spanien | 11,19 % | |
| USA | 9,31 % | |
| Deutschland | 6,95 % | |
| Belgien | 3,68 % | |
| Schweiz | 3,39 % | |
| Niederlande | 2,48 % | |
| Luxemburg | 1,91 % |
Top 10 Branchen
| Banken | 24,05 % | |
| Versicherung | 8,71 % | |
| Transport | 7,68 % | |
| Versorger | 7,06 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,89 % | |
| Real Estate | 5,54 % | |
| Autoindustrie | 3,54 % | |
| Industrie | 3,37 % | |
| Verbrauchsgüter | 2,71 % | |
| Gesundheitswesen | 2,54 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,25 % |
Top 10 Holdings
| Vontobel Fund - Global High Yield Bond I EUR | 1,73 % | |
| Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD Cap | 1,25 % | |
| 0.7% Spain Government Bond 4/2032 | 0,83 % | |
| 3.5% National Bank of Greece S.A. 11/2030 | 0,76 % | |
| 1.5% Heathrow Funding Ltd. 2/2030 | 0,68 % | |
| 2.9% Spanien, Königreich 10/2046 | 0,68 % | |
| 4.75% Lloyds Banking Group PLC FtF 23/31 9/2031 | 0,62 % | |
| 1.875% Heathrow Funding Ltd. 3/2036 | 0,59 % | |
| 3.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 9/2034 | 0,59 % | |
| 3.75% easyJet PLC 3/2031 | 0,58 % |