Vontobel Fund - Green Bond I EUR
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,96 % |
---|---|
6 Monate | -1,64 % |
Lfd. Jahr | 2,27 % |
1 Jahr | -17,10 % |
3 Jahre | -15,55 % |
5 Jahre | -8,33 % |
10 Jahre | 11,01 % |
Seit Auflage | 49,28 % |
3 Jahre p.a. | -5,47 % |
5 Jahre p.a. | -1,72 % |
10 Jahre p.a. | 1,05 % |
Seit Auflage p.a. | 2,59 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 8,31 % | 6,13 % | 5,24 % |
Max Drawdown | -22,11 % | -24,48 % | -24,48 % |
Sharpe Ratio | -2,07 | -0,85 | -0,27 |
Standardabweichung | 0,53 % | 0,45 % | 0,36 % |
Stammdaten
Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond I EUR |
---|---|
ISIN | LU0278087357 |
Auflagedatum | 03.05.2007 |
Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,45 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 34,73 Mio. EUR (Stand: 30.11.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Spanien | 17,20 % | |
Frankreich | 14,70 % | |
Italien | 14,40 % | |
Niederlande | 12,30 % | |
Weitere Anteile | 12,10 % | |
Portugal | 8,50 % | |
Deutschland | 7,90 % | |
Dänemark | 7,60 % | |
USA | 5,30 % |
Top 10 Branchen
Versorgungsbetriebe | 65,30 % | |
Industrie | 17,90 % | |
Finanzinstitute | 13,20 % | |
Agency | 2,00 % | |
Weitere Anteile | 1,20 % | |
Supranational | 0,40 % |
Vermögensaufteilung
Anleihen | 98,80 % | |
Kasse | 1,20 % |
Top 10 Holdings
0.25% ACEA S.p.A. 7/2030 | 3,80 % | |
ACCIONA ENERGIA FINANCIA MTN FIX 0.375% 07.10.2027 | 3,80 % | |
1.71% EDP Finance B.V. 1/2028 | 3,50 % | |
0.5% Red Electrica Financiaciones 5/2033 | 3,40 % | |
1.625% E.ON SE 3/2031 | 3,20 % | |
CNP ASSURANCES FIX TO FLOAT 2.000% 27.07.2050 | 3,20 % | |
TENNET HOLDING BV 2.3740 PERP | 3,20 % | |
0.875% Alliander N.V. 6/2032 | 3,00 % | |
0.5% ERG SPA 9/2027 | 2,50 % | |
0.625% Societe Nationale Sncf 04/17/2030 | 2,50 % |