Vontobel Fund - Green Bond I EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -2,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,51 % |
| Lfd. Jahr | -2,69 % |
| 1 Jahr | -2,76 % |
| 3 Jahre | 6,11 % |
| 5 Jahre | -15,24 % |
| 10 Jahre | -4,59 % |
| Seit Auflage | 55,88 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,99 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,25 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,47 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,32 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,95 % | 4,44 % | 5,75 % |
| Max Drawdown | -4,50 % | -4,50 % | -23,76 % |
| Sharpe Ratio | -1,17 | -0,18 | -0,90 |
| Standardabweichung | 0,25 % | 0,28 % | 0,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0278087357 |
| Auflagedatum | 03.05.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,56 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 18,26 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Versorger | 42,18 % | |
| Agenturen | 21,58 % | |
| Treasuries | 14,87 % | |
| Futures | 7,59 % | |
| Kommunikation | 4,62 % | |
| Energie | 4,21 % | |
| Supranational | 4,15 % | |
| Behörde | 3,42 % | |
| Banken | 2,21 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 104,83 % |
Top 10 Holdings
| EUROFIMA 0,01% 23/06/2028 | 4,15 % | |
| ACEA 3,875 23-240131 | 3,42 % | |
| Spanien EO-Bonos 2021(42) | 3,37 % | |
| 3% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 25/31 7/2031 | 3,34 % | |
| Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | 3,34 % | |
| ELIA TRANSMISSION BE SR UNSECURED 01/36 3.75 | 2,80 % | |
| Eurogrid GmbH MTN 22/31 | 2,80 % | |
| Red Eléctrica Financ. S.A.U. MT Notes 2021(21/33) | 2,71 % | |
| 1.71% EDP Finance B.V. 1/2028 | 2,55 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) | 2,44 % |