Vontobel Fund - Green Bond I EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,18 % |
| Lfd. Jahr | 1,96 % |
| 1 Jahr | 2,23 % |
| 3 Jahre | 9,14 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 2,46 % |
| Seit Auflage | 60,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,95 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 0,24 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,59 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,13 % | 5,27 % | n.v. |
| Max Drawdown | -3,72 % | -5,86 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,00 | -0,01 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,26 % | 0,34 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0278087357 |
| Auflagedatum | 03.05.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,46 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 28,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Versorger | 48,93 % | |
| Agenturen | 20,66 % | |
| Treasuries | 11,02 % | |
| Behörde | 6,10 % | |
| Futures | 4,82 % | |
| Kommunikation | 3,63 % | |
| Energie | 3,60 % | |
| Supranational | 3,26 % | |
| Banken | 1,79 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 103,25 % |
Top 10 Holdings
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 07-12-2031 | 4,41 % | |
| ACEA 3,875 23-240131 | 3,73 % | |
| Eurogrid GmbH MTN 22/31 | 3,53 % | |
| EUROFIMA 0,01% 23/06/2028 | 3,26 % | |
| Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | 3,16 % | |
| 3% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 25/31 7/2031 | 2,62 % | |
| E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32) | 2,61 % | |
| 1.375% Acciona Energia 1/2032 | 2,51 % | |
| Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-MTN 2024(24/34) | 2,46 % | |
| Spanien EO-Bonos 2021(42) | 2,34 % |