Vontobel Fund - Green Bond I EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,17 % |
| Lfd. Jahr | 2,58 % |
| 1 Jahr | 2,92 % |
| 3 Jahre | 12,82 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 2,76 % |
| Seit Auflage | 61,62 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,10 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 0,27 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,63 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,17 % | 5,35 % | n.v. |
| Max Drawdown | -3,72 % | -5,86 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,21 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,26 % | 0,34 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0278087357 |
| Auflagedatum | 03.05.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,46 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 29,08 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Versorger | 49,75 % | |
| Agenturen | 18,66 % | |
| Treasuries | 10,77 % | |
| Futures | 7,73 % | |
| Behörde | 5,98 % | |
| Kommunikation | 3,55 % | |
| Energie | 3,51 % | |
| Supranational | 3,22 % | |
| Banken | 1,76 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 104,41 % |
Top 10 Holdings
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 07-12-2031 | 4,33 % | |
| ELIA TRANSMISSION BE SR UNSECURED 01/36 3.75 | 3,92 % | |
| ACEA 3,875 23-240131 | 3,65 % | |
| Eurogrid GmbH MTN 22/31 | 3,47 % | |
| EUROFIMA 0,01% 23/06/2028 | 3,22 % | |
| Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | 3,11 % | |
| 3% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 25/31 7/2031 | 2,58 % | |
| E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32) | 2,57 % | |
| 1.375% Acciona Energia 1/2032 | 2,45 % | |
| Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-MTN 2024(24/34) | 2,41 % |