Vontobel Fund - Green Bond I EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,11 % |
| Lfd. Jahr | 1,44 % |
| 1 Jahr | 1,35 % |
| 3 Jahre | 5,95 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 3,80 % |
| Seit Auflage | 59,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,94 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 0,37 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,58 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,38 % | 5,71 % | n.v. |
| Max Drawdown | -3,72 % | -6,94 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,14 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,28 % | 0,36 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0278087357 |
| Auflagedatum | 03.05.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,46 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 30,32 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 27,50 % | |
| Spanien | 18,60 % | |
| Deutschland | 10,40 % | |
| Italien | 9,50 % | |
| Frankreich | 7,50 % | |
| Österreich | 7,30 % | |
| Dänemark | 6,50 % | |
| Norwegen | 6,40 % | |
| Niederlande | 6,30 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 96,50 % | |
| Weitere Anteile | 3,50 % |
Top 10 Holdings
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 07-12-2031 | 4,10 % | |
| ELIA TRANSMISSION BE FIX 3.750% 16.01.2036 | 3,70 % | |
| 0.9% Verbund AG 4/2041 | 3,60 % | |
| ACEA 3,875 23-240131 | 3,50 % | |
| EUROGRID GMBH MTN RegS 3.279% 2031-09-05 | 3,40 % |