Vontobel Fund - Green Bond I EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,40 % |
| Lfd. Jahr | 1,02 % |
| 1 Jahr | 4,11 % |
| 3 Jahre | 5,16 % |
| 5 Jahre | -10,96 % |
| 10 Jahre | 5,62 % |
| Seit Auflage | 59,15 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,69 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,55 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,59 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 % | 6,08 % | 5,50 % |
| Max Drawdown | -3,72 % | -12,46 % | -24,48 % |
| Sharpe Ratio | 0,38 | -0,17 | -0,67 |
| Standardabweichung | 0,28 % | 0,39 % | 0,38 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0278087357 |
| Auflagedatum | 03.05.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,46 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 38,32 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 26,20 % | |
| Spanien | 16,50 % | |
| Deutschland | 10,00 % | |
| USA | 9,30 % | |
| Italien | 8,90 % | |
| Niederlande | 8,30 % | |
| Dänemark | 7,70 % | |
| Frankreich | 7,30 % | |
| Belgien | 5,80 % |
Top 10 Branchen
| Versorgungsbetriebe | 49,40 % | |
| Agenturen | 25,10 % | |
| Treasuries | 6,30 % | |
| Local Authority | 5,70 % | |
| Energie | 4,90 % | |
| Kommunikation | 3,30 % | |
| Supranational | 2,40 % | |
| Weitere Anteile | 1,50 % | |
| REITs | 0,70 % | |
| Versicherung | 0,70 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,20 % | |
| Kasse | 0,80 % |
Top 10 Holdings
| ELIA TRANSMISSION BE FIX 3.750% 16.01.2036 | 4,00 % | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 07-12-2031 | 4,00 % | |
| 0.9% Verbund AG 4/2041 | 3,60 % | |
| EUROGRID GMBH MTN RegS 3.279% 2031-09-05 | 3,60 % | |
| 3.25% Niederlande 1/2044 | 3,50 % | |
| 0.5% Red Electrica Financiaciones 5/2033 | 3,20 % | |
| 2.875% Statkraft 9/2029 | 3,00 % | |
| ACEA SPA EMTN FIX 3.875% 24.01.2031 | 3,00 % | |
| 0.6% E.ON SE 10/2032 | 2,70 % |