M & W Privat
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,39 % |
| Lfd. Jahr | 4,01 % |
| 1 Jahr | 11,78 % |
| 3 Jahre | 23,27 % |
| 5 Jahre | 54,45 % |
| 10 Jahre | 15,95 % |
| Seit Auflage | 64,24 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,08 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,49 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,13 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,28 % | 26,66 % | 23,04 % |
| Max Drawdown | -25,37 % | -27,05 % | -27,05 % |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,26 | 0,40 |
| Standardabweichung | 1,54 % | 1,69 % | 1,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | M & W Privat |
|---|---|
| ISIN | LU0275832706 |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,87 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 10,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 224,28 Mio. EUR (Stand: 30.09.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 71,12 % | |
| Gold | 28,88 % |
Vermögensaufteilung
| Edelmetalle | 57,53 % | |
| Aktien | 40,43 % | |
| Kasse | 2,04 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile | 47,63 % | |
| ZKB Silver ETF A (CHF) | 22,94 % | |
| ZKB Gold ETF A (CHF). | 5,71 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,83 % | |
| Hecla Mining | 3,59 % | |
| SSR Mining Inc | 3,36 % | |
| First Majestic Silver Corporation | 3,15 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,96 % | |
| Gold Fields | 2,95 % | |
| Endeavour Mining PLC | 2,88 % |