Sparinvest SICAV - Global Value EUR I
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,38 % |
| Lfd. Jahr | 19,07 % |
| 1 Jahr | 26,97 % |
| 3 Jahre | 63,25 % |
| 5 Jahre | 79,18 % |
| 10 Jahre | 197,18 % |
| Seit Auflage | 352,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 17,73 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,36 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,50 % |
| Seit Auflage p.a. | 9,97 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,67 % | 12,94 % | 13,79 % |
| Max Drawdown | -7,98 % | -18,81 % | -18,81 % |
| Sharpe Ratio | 2,16 | 1,13 | 0,74 |
| Standardabweichung | 0,74 % | 0,82 % | 0,87 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sparinvest SICAV - Global Value EUR I |
|---|---|
| ISIN | LU0258533180 |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Sparinvest S.A |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,24 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 970,61 Mio. EUR (Stand: 31.08.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 61,12 % | |
| Weitere Anteile | 11,01 % | |
| Japan | 7,61 % | |
| Frankreich | 6,94 % | |
| Niederlande | 5,01 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,29 % | |
| Deutschland | 4,02 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 25,67 % | |
| Konsumgüter | 18,93 % | |
| Informationstechnologie | 17,99 % | |
| Rohstoffe | 11,90 % | |
| Gesundheitswesen | 11,24 % | |
| Industrie | 9,89 % | |
| Weitere Anteile | 2,49 % | |
| Energie | 1,89 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,51 % | |
| Weitere Anteile | 2,49 % |
Top 10 Holdings
| Wells Fargo & Co | 2,62 % | |
| Citigroup Inc. | 2,55 % | |
| AT&T | 2,49 % | |
| Travelers | 2,36 % | |
| Metlife | 2,32 % | |
| !Intl Flavors/Frag | 2,28 % | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 2,24 % | |
| Regions fin corp | 2,12 % | |
| Pfizer | 2,07 % | |
| CVS Health Corp. | 1,99 % |