BGF- Latin American Fund D2 EUR
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 0,16 % |
---|---|
6 Monate | 8,63 % |
Lfd. Jahr | 1,29 % |
1 Jahr | 18,62 % |
3 Jahre | -20,18 % |
5 Jahre | -4,21 % |
10 Jahre | -6,75 % |
Seit Auflage | 59,22 % |
3 Jahre p.a. | -7,23 % |
5 Jahre p.a. | -0,86 % |
10 Jahre p.a. | -0,70 % |
Seit Auflage p.a. | 2,83 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 27,60 % | 33,65 % | 30,03 % |
Max Drawdown | -22,50 % | -51,34 % | -51,35 % |
Sharpe Ratio | 0,63 | -0,20 | -0,03 |
Standardabweichung | 1,74 % | 2,41 % | 2,04 % |
Stammdaten
Fondsname | BGF- Latin American Fund D2 EUR |
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ISIN | LU0252965164 |
Auflagedatum | 28.02.2007 |
Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,35 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 739,90 Mio. EUR (Stand: 20.08.2020) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Brasilien | 60,28 % | |
Mexiko | 27,28 % | |
Weitere Anteile | 3,00 % | |
Chile | 2,90 % | |
Peru | 1,61 % | |
Italien | 1,57 % | |
Panama | 1,41 % | |
Kolumbien | 1,00 % | |
Argentinien | 0,95 % |
Top 10 Branchen
Finanzwesen | 30,77 % | |
Materialien | 16,69 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 15,93 % | |
Industrie | 9,88 % | |
Energie | 8,94 % | |
Immobilien | 4,92 % | |
Gesundheitsversorgung | 3,89 % | |
Kommunikation | 2,73 % | |
zyklische Konsumgüter | 1,40 % | |
IT | 0,95 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97,01 % | |
Kasse | 2,99 % |
Top 10 Holdings
Petroleo Brasileiro Sa Petro | 7,38 % | |
AMBEV S.A. | 6,30 % | |
Banco Bradesco | 6,12 % | |
Grupo Financiero Banorte | 5,94 % | |
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 5,68 % | |
Itau Unibanco Holding S.A. | 5,52 % | |
VALE SA | 5,20 % | |
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 4,37 % | |
Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 2,91 % | |
America Movil S.A.B. de C.V. | 2,73 % |