BGF- Latin American Fund D2 EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 5,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,68 % |
| Lfd. Jahr | 31,76 % |
| 1 Jahr | 16,14 % |
| 3 Jahre | 6,52 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 59,35 % |
| Seit Auflage | 94,88 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,13 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 4,77 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,49 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,54 % | 21,56 % | n.v. |
| Max Drawdown | -16,36 % | -30,74 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,63 | -0,02 | n.v. |
| Standardabweichung | 1,36 % | 1,37 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | BGF- Latin American Fund D2 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0252965164 |
| Auflagedatum | 28.02.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,32 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 586,81 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Brasilien | 68,19 % | |
| Mexiko | 22,19 % | |
| Peru | 4,97 % | |
| USA | 2,74 % | |
| Chile | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,91 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 26,41 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 18,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,93 % | |
| Industrie | 12,94 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,62 % | |
| Gesundheitswesen | 6,85 % | |
| Energie | 5,09 % | |
| Informationstechnologie | 2,74 % | |
| Immobilien | 2,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,92 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,09 % | |
| Weitere Anteile | 0,91 % |
Top 10 Holdings
| Vale | 9,08 % | |
| !Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 5,86 % | |
| Grupo Financiero Banorte | 5,21 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 5,09 % | |
| Southern Copper Corp. | 4,97 % | |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C | 4,68 % | |
| Localiza Rent A Car | 4,38 % | |
| Rede dOr Sao Luiz SA | 4,19 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 3,89 % | |
| Rumo S.A. | 3,89 % |