BGF- Latin American Fund D2 EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 12,64 % |
|---|---|
| 6 Monate | 31,27 % |
| Lfd. Jahr | 17,87 % |
| 1 Jahr | 32,34 % |
| 3 Jahre | 37,35 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 116,06 % |
| Seit Auflage | 127,01 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,15 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 8,00 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,23 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,88 % | 20,74 % | n.v. |
| Max Drawdown | -15,48 % | -30,74 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,38 | 0,39 | n.v. |
| Standardabweichung | 1,39 % | 1,32 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | BGF- Latin American Fund D2 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0252965164 |
| Auflagedatum | 28.02.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,32 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 555,73 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Brasilien | 64,85 % | |
| Mexiko | 22,17 % | |
| Peru | 7,75 % | |
| USA | 2,54 % | |
| Weitere Anteile | 1,44 % | |
| Chile | 1,25 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 29,89 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 19,01 % | |
| Industrie | 13,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,31 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,35 % | |
| Energie | 6,86 % | |
| Immobilien | 2,86 % | |
| Informationstechnologie | 2,54 % | |
| Weitere Anteile | 1,44 % | |
| Gesundheitswesen | 0,94 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,57 % | |
| Weitere Anteile | 1,43 % |
Top 10 Holdings
| Vale | 8,87 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 6,86 % | |
| !Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 5,75 % | |
| Grupo Financiero Banorte SAB | 5,67 % | |
| Localiza Rent A Car | 5,44 % | |
| Southern Copper Corp. | 4,96 % | |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C | 4,85 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 3,93 % | |
| Klabin | 3,92 % | |
| Banco do Brasil | 3,64 % |