Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Thesaurierung EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 6,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,91 % |
| Lfd. Jahr | 4,84 % |
| 1 Jahr | 13,65 % |
| 3 Jahre | 1,92 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 65,55 % |
| Seit Auflage | 169,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,64 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 5,17 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,12 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,82 % | 17,05 % | n.v. |
| Max Drawdown | -19,08 % | -21,76 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,52 | -0,13 | n.v. |
| Standardabweichung | 1,25 % | 1,09 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Thesaurierung EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0232931963 |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,86 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 470,64 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| China | 50,32 % | |
| Indien | 29,57 % | |
| Brasilien | 11,45 % | |
| Hongkong | 3,09 % | |
| Weitere Anteile | 2,77 % | |
| Südafrika | 2,29 % | |
| USA | 0,51 % |
Top 10 Branchen
| Financials | 25,10 % | |
| Consumer Discretionary | 21,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 19,01 % | |
| Industrials | 8,12 % | |
| Consumer Staples | 5,08 % | |
| Energy | 4,67 % | |
| Materials | 4,64 % | |
| Utilities | 3,91 % | |
| Information Technology | 3,20 % | |
| Health Care | 1,59 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,25 % | |
| Geldmarkt | 2,77 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. | 10,15 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 4,13 % | |
| Zijin Mining Group | 3,27 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 3,15 % | |
| Aia Group Ltd | 3,09 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,05 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,04 % | |
| Netease.com Inc | 3,00 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,70 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 2,56 % |