Test
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,11 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,83 % |
| Lfd. Jahr | -0,24 % |
| 1 Jahr | -0,10 % |
| 3 Jahre | 6,59 % |
| 5 Jahre | 2,73 % |
| 10 Jahre | 18,55 % |
| Seit Auflage | 124,37 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,15 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,54 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,72 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,24 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,15 % | 6,38 % | 7,14 % |
| Max Drawdown | -4,39 % | -10,76 % | -10,88 % |
| Sharpe Ratio | -0,33 | -0,08 | -0,21 |
| Standardabweichung | 0,33 % | 0,41 % | 0,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | Test |
|---|---|
| ISIN | LU0232525203 |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
| Kapitalanlagegesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,31 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 18,66 Mrd. EUR (Stand: 31.08.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 73,30 % | |
| Weitere Anteile | 13,07 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,84 % | |
| Luxemburg | 2,67 % | |
| Frankreich | 1,88 % | |
| Kanada | 1,47 % | |
| Mexiko | 1,40 % | |
| Italien | 1,36 % | |
| Brasilien | 1,06 % | |
| Kolumbien | 0,95 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| UMBS 5.00%, TBA | 5,90 % | |
| 5.5% UMBS TBA | 3,18 % | |
| 5% GNMA 9/2055 | 2,89 % | |
| 6.25% US Treas. 5/2030 | 1,94 % | |
| 6.625% FNMA 11/2030 | 1,83 % | |
| 5.5% FHLM 5/2055 | 1,53 % | |
| 1.375% US Treasury 7/2033 | 1,44 % | |
| 6.125% US Treas. 8/2029 | 1,24 % | |
| 2.5% UMBS TBA | 1,18 % | |
| 4.5% UMBS TBA | 1,15 % |