Test
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,69 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,70 % |
| Lfd. Jahr | 0,14 % |
| 1 Jahr | -3,07 % |
| 3 Jahre | 8,95 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 26,11 % |
| Seit Auflage | 125,24 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,89 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 2,35 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,32 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,05 % | 6,62 % | n.v. |
| Max Drawdown | -7,17 % | -10,76 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,77 | -0,05 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,45 % | 0,43 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Test |
|---|---|
| ISIN | LU0232525203 |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
| Kapitalanlagegesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,31 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 15,59 Mrd. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 92,32 % | |
| USA | 72,97 % | |
| Weitere Anteile | 21,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,41 % | |
| Luxemburg | 2,53 % | |
| Kanada | 1,70 % | |
| Frankreich | 1,57 % | |
| Mexiko | 1,45 % | |
| Brasilien | 1,13 % | |
| Australien | 0,95 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| UMBS 5.00%, TBA | 5,27 % | |
| 6.25% US Treasury 5/2030 | 3,27 % | |
| 6.125% US Treasury 11/2027 | 2,56 % | |
| 6.625% FNMA 11/2030 | 1,61 % | |
| 5.5% FHLM 6/2053 | 1,58 % |