Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,73 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,32 % |
| Lfd. Jahr | -1,56 % |
| 1 Jahr | -1,22 % |
| 3 Jahre | 11,71 % |
| 5 Jahre | -5,40 % |
| 10 Jahre | 3,58 % |
| Seit Auflage | 78,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,76 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,10 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,35 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,45 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,69 % | 3,07 % | 4,04 % |
| Max Drawdown | -2,98 % | -2,98 % | -20,00 % |
| Sharpe Ratio | -1,17 | 0,31 | -0,76 |
| Standardabweichung | 0,17 % | 0,20 % | 0,26 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0153585566 |
| Auflagedatum | 27.09.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 25,72 % | |
| Versicherungen | 9,62 % | |
| Versorger | 9,45 % | |
| Transport | 7,35 % | |
| Immobilienholding & -entwicklung | 5,49 % | |
| Telekommunikation | 5,03 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,30 % | |
| Basisindustrie | 4,29 % | |
| Automobile | 4,24 % | |
| Asset Backed Securities | 2,61 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,59 % |
Top 10 Holdings
| 4.75% Lloyds Banking Group PLC FtF 23/31 9/2031 | 0,81 % | |
| 3.736% Swiss Life Finance I AG 26/33 5/2033 | 0,76 % | |
| 3.875 % Unibail-RodamcoWestfield Green Bd 24(2034) | 0,76 % | |
| FGP TOPCO LTD | 0,73 % | |
| 7.75% Optics Bidco S.p.A. 24/33 1/2033 | 0,71 % | |
| NATIONAL BANK GREECE SA REGS 11/30 VAR | 0,69 % | |
| INTESA SANPAO VAR Nov36 EMTN | 0,68 % | |
| SPGB 2.9 10/31/46 | 0,67 % | |
| 4.9% UnipolSai Assicurazioni 24/34 5/2034 | 0,63 % | |
| UNICREDIT 23/30 FLR MTN | 0,63 % |