Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,73 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,75 % |
| Lfd. Jahr | 3,07 % |
| 1 Jahr | 3,70 % |
| 3 Jahre | 18,41 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 10,83 % |
| Seit Auflage | 82,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,79 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 1,03 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,63 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,71 % | 3,85 % | n.v. |
| Max Drawdown | -2,45 % | -3,43 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,72 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,17 % | 0,25 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0153585566 |
| Auflagedatum | 27.09.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 23,47 % | |
| Versicherungen | 9,01 % | |
| Transport | 7,68 % | |
| Versorger | 7,08 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,45 % | |
| Telekommunikation | 5,92 % | |
| Immobilienholding & -entwicklung | 5,67 % | |
| Automobile | 3,61 % | |
| Basisindustrie | 3,48 % | |
| Konsumgüter | 2,73 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,69 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Top 10 Holdings
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSEC 04/32 0 | 0,83 % | |
| NATIONAL BANK GREECE SA REGS 11/30 VAR | 0,76 % | |
| SPGB 2.9 10/31/46 | 0,70 % | |
| Heathr.Fund. 15/32 Mtn | 0,69 % | |
| 4.75% Lloyds Banking Group PLC FtF 23/31 9/2031 | 0,60 % | |
| 1.875% Heathrow Funding Ltd. 3/2036 | 0,59 % | |
| BARRY CALLEBAUT SERVICES SA, 6/14/2029 4 | 0,58 % | |
| EASYJET PLC COMPANY GUAR 03/31 3.75 | 0,58 % | |
| ING GROEP NV SR UNSECURED 08/29 VAR | 0,58 % | |
| 3.875% ING Group 12.08.2029 FRN Reg-S Senior | 0,57 % |