Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,35 % |
| Lfd. Jahr | 2,62 % |
| 1 Jahr | 2,63 % |
| 3 Jahre | 15,83 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 10,66 % |
| Seit Auflage | 81,28 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,02 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 1,02 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,59 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,54 % | 3,57 % | n.v. |
| Max Drawdown | -2,45 % | -3,43 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,52 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,16 % | 0,23 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0153585566 |
| Auflagedatum | 27.09.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,80 Mrd. EUR (Stand: 28.11.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 23,21 % | |
| Versicherungen | 8,91 % | |
| Transport | 7,65 % | |
| Versorger | 6,97 % | |
| Immobilienholding & -entwicklung | 6,16 % | |
| Telekommunikation | 5,89 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,57 % | |
| Basisindustrie | 4,13 % | |
| Automobile | 3,74 % | |
| Kapitalgüter | 2,71 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,03 % |
Top 10 Holdings
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSEC 04/32 0 | 0,83 % | |
| Heathr.Fund. 15/32 Mtn | 0,69 % | |
| SPGB 2.9 10/31/46 | 0,68 % | |
| NATIONAL BANK GREECE SA REGS 11/30 VAR | 0,62 % | |
| 4.75% Lloyds Banking Group PLC FtF 23/31 9/2031 | 0,60 % | |
| 1.875% Heathrow Funding Ltd. 3/2036 | 0,59 % | |
| BARRY CALLEBAUT SERVICES SA, 6/14/2029 4 | 0,58 % | |
| EASYJET PLC COMPANY GUAR 03/31 3.75 | 0,58 % | |
| ING GROEP NV SR UNSECURED 08/29 VAR | 0,58 % | |
| 3.875 % Unibail-RodamcoWestfield Green Bd 24(2034) | 0,56 % |