Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -2,71 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,09 % |
| Lfd. Jahr | -1,49 % |
| 1 Jahr | 1,29 % |
| 3 Jahre | 12,61 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 7,50 % |
| Seit Auflage | 78,55 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,04 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 0,73 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,50 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,50 % | 3,32 % | n.v. |
| Max Drawdown | -2,75 % | -2,75 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,24 | 0,32 | n.v. |
| Standardabweichung | 0,16 % | 0,21 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0153585566 |
| Auflagedatum | 27.09.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,67 Mrd. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 25,04 % | |
| Versicherungen | 9,75 % | |
| Versorger | 9,03 % | |
| Transport | 7,30 % | |
| Immobilienholding & -entwicklung | 6,23 % | |
| Telekommunikation | 5,72 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,06 % | |
| Automobile | 4,17 % | |
| Basisindustrie | 4,04 % | |
| Konsumgüter | 2,81 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,92 % |
Top 10 Holdings
| ING GROEP NV SR UNSECURED 08/29 VAR | 1,31 % | |
| 3.875% ING Group 12.08.2029 FRN Reg-S Senior | 1,26 % | |
| NATIONAL BANK GREECE SA REGS 11/30 VAR | 0,75 % | |
| 4.75% Lloyds Banking Group PLC FtF 23/31 9/2031 | 0,72 % | |
| 1.875% Heathrow Funding Ltd. 3/2036 | 0,71 % | |
| 3.875 % Unibail-RodamcoWestfield Green Bd 24(2034) | 0,68 % | |
| INTESA SANPAO VAR Nov36 EMTN | 0,62 % | |
| 3.5% SES S.A. 1/2029 | 0,60 % |