smart-invest - HELIOS AR B
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,52 % |
---|---|
6 Monate | -5,43 % |
Lfd. Jahr | 1,95 % |
1 Jahr | -14,67 % |
3 Jahre | -4,80 % |
5 Jahre | -5,65 % |
10 Jahre | 16,33 % |
Seit Auflage | 98,69 % |
3 Jahre p.a. | -1,62 % |
5 Jahre p.a. | -1,16 % |
10 Jahre p.a. | 1,52 % |
Seit Auflage p.a. | 3,41 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 8,65 % | 9,27 % | 8,61 % |
Max Drawdown | -16,36 % | -18,53 % | -18,53 % |
Sharpe Ratio | -1,71 | -0,14 | -0,08 |
Standardabweichung | 0,56 % | 0,59 % | 0,55 % |
Stammdaten
Fondsname | smart-invest - HELIOS AR B |
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ISIN | LU0146463616 |
Auflagedatum | 31.07.2002 |
Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach KIID | 2,19 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 78,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Holdings
Weitere Anteile | 75,68 % | |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 15,85 % | |
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 8,47 % |