smart-invest - HELIOS AR B

Wertentwicklung

Performance

1 Monat -0,52 %
6 Monate -5,43 %
Lfd. Jahr 1,95 %
1 Jahr -14,67 %
3 Jahre -4,80 %
5 Jahre -5,65 %
10 Jahre 16,33 %
Seit Auflage 98,69 %
3 Jahre p.a. -1,62 %
5 Jahre p.a. -1,16 %
10 Jahre p.a. 1,52 %
Seit Auflage p.a. 3,41 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,65 % 9,27 % 8,61 %
Max Drawdown -16,36 % -18,53 % -18,53 %
Sharpe Ratio -1,71 -0,14 -0,08
Standardabweichung 0,56 % 0,59 % 0,55 %

Stammdaten

Fondsname smart-invest - HELIOS AR B
ISIN LU0146463616
Auflagedatum 31.07.2002
Kapitalanlagegesellschaft AXXION S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten nach KIID 2,19 %
Erfolgsabhängige Vergütung 20,00 %
Ausgabeaufschlag über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen 78,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2022)

Portfolioallokation

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 75,68 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) 15,85 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 8,47 %