smart-invest - HELIOS AR B
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,96 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,29 % |
| Lfd. Jahr | -4,79 % |
| 1 Jahr | 0,60 % |
| 3 Jahre | 8,40 % |
| 5 Jahre | 6,66 % |
| 10 Jahre | 13,38 % |
| Seit Auflage | 121,32 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,72 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,30 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,26 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,49 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,65 % | 8,27 % | 8,40 % |
| Max Drawdown | -13,37 % | -13,37 % | -18,78 % |
| Sharpe Ratio | -0,20 | -0,02 | -0,02 |
| Standardabweichung | 0,61 % | 0,53 % | 0,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | smart-invest - HELIOS AR B |
|---|---|
| ISIN | LU0146463616 |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 62,93 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| gemischte Fonds | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Invesco Physical Markets plc - Invesco Physical Gold (EUR Hdg) ETC | 6,44 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 6,36 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,83 % | |
| Booking Holdings Inc. | 4,81 % |