smart-invest - HELIOS AR B
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -3,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,36 % |
| Lfd. Jahr | -0,15 % |
| 1 Jahr | 3,25 % |
| 3 Jahre | 16,24 % |
| 5 Jahre | 5,35 % |
| 10 Jahre | 27,62 % |
| Seit Auflage | 132,78 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,14 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,05 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,47 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,63 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,52 % | 8,84 % | 8,61 % |
| Max Drawdown | -7,30 % | -13,37 % | -18,78 % |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,24 | -0,08 |
| Standardabweichung | 0,67 % | 0,56 % | 0,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | smart-invest - HELIOS AR B |
|---|---|
| ISIN | LU0146463616 |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 63,82 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| gemischte Werte | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 7,81 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 7,70 % | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu | 4,22 % | |
| Lam Research | 3,45 % |