smart-invest - HELIOS AR B
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,24 % |
| Lfd. Jahr | 0,26 % |
| 1 Jahr | -0,03 % |
| 3 Jahre | 19,42 % |
| 5 Jahre | 8,10 % |
| 10 Jahre | 20,46 % |
| Seit Auflage | 133,74 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,09 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,57 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,88 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,69 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,97 % | 8,49 % | 8,48 % |
| Max Drawdown | -13,37 % | -13,37 % | -18,78 % |
| Sharpe Ratio | -0,15 | 0,37 | -0,01 |
| Standardabweichung | 0,63 % | 0,54 % | 0,54 % |
Stammdaten
| Fondsname | smart-invest - HELIOS AR B |
|---|---|
| ISIN | LU0146463616 |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 62,93 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| gemischte Werte | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 7,30 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 7,21 % | |
| Bundesrepublik Deutschland 8/2026 | 3,16 % | |
| Nvidia Corp. | 2,36 % |