Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,50 % |
| Lfd. Jahr | -0,02 % |
| 1 Jahr | 0,35 % |
| 3 Jahre | 7,50 % |
| 5 Jahre | -13,97 % |
| 10 Jahre | 0,26 % |
| Seit Auflage | 90,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,44 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,96 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,03 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,79 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,38 % | 5,93 % | 5,97 % |
| Max Drawdown | -4,81 % | -6,59 % | -23,19 % |
| Sharpe Ratio | -0,44 | -0,08 | -0,75 |
| Standardabweichung | 0,28 % | 0,38 % | 0,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC |
|---|---|
| ISIN | LU0145654009 |
| Auflagedatum | 03.06.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,44 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 759,46 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Frankreich | 27,30 % | |
| Italien | 22,80 % | |
| Spanien | 17,10 % | |
| Belgien | 7,70 % | |
| Deutschland | 5,60 % | |
| Irland | 3,20 % | |
| Slowenien | 2,70 % | |
| Portugal | 2,40 % | |
| Österreich | 2,10 % | |
| Slowakei | 2,00 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,20 % | |
| Geldmarkt | 0,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Top 10 Holdings
| Belgium Kingdom 24/22.10.2029 | 2,90 % | |
| France O.A.T. 97/25.04.29 | 2,70 % | |
| France O.A.T. 06/25.10.38 | 2,60 % | |
| Ireland 18/15.05.33 | 2,50 % | |
| Buoni Poliennali Del Tes 24/15.07.2027 | 2,30 % | |
| Buoni Poliennali Del Tes 24/15.10.2027 S.3Y | 2,30 % | |
| France O.A.T. 05/25.04.55 | 2,30 % | |
| France (Govt Of) 25/24.09.2028 S.OAT | 2,20 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 31/01/2030 SERIES GOVT | 2,20 % | |
| France O.A.T. 15/25.05.31 | 2,10 % |