Schroder ISF Emerging Europe A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -5,44 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,65 % |
| Lfd. Jahr | 21,26 % |
| 1 Jahr | 25,04 % |
| 3 Jahre | 129,89 % |
| 5 Jahre | -1,11 % |
| 10 Jahre | 44,45 % |
| Seit Auflage | 176,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 31,95 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,22 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,74 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,05 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,10 % | 16,34 % | 35,20 % |
| Max Drawdown | -15,47 % | -15,47 % | -77,39 % |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 1,73 | -0,04 |
| Standardabweichung | 1,14 % | 1,03 % | 2,30 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Emerging Europe A |
|---|---|
| ISIN | LU0106817157 |
| Auflagedatum | 28.01.2000 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,94 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Polen | 32,86 % | |
| Griechenland | 24,84 % | |
| Türkei | 12,75 % | |
| Ungarn | 11,52 % | |
| Kasachstan | 4,80 % | |
| Slowenien | 4,38 % | |
| Portugal | 2,46 % | |
| Georgien | 1,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,18 % | |
| Belgien | 0,94 % |
Top 10 Branchen
| Financials | 56,07 % | |
| Industrials | 11,26 % | |
| Consumer Discretionary | 8,92 % | |
| Consumer Staples | 8,84 % | |
| Health Care | 6,28 % | |
| Weitere Anteile | 6,14 % | |
| Energy | 1,31 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,18 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,95 % | |
| Geldmarkt | 2,05 % |
Top 10 Holdings
| OTP Bank | 8,51 % | |
| PKO Bank Polski | 7,02 % | |
| EFG Eurobank Ergasias SA | 6,27 % | |
| National Bank of Greece | 5,43 % | |
| LPP SA | 4,54 % | |
| Metlen Energy & Metals S.A. | 4,09 % | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 3,87 % | |
| Piraeus Financial Holdings | 3,46 % | |
| Bim Birlesik Magazalar | 3,14 % | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 3,01 % |