Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,54 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,38 % |
| Lfd. Jahr | 2,61 % |
| 1 Jahr | -3,03 % |
| 3 Jahre | -10,56 % |
| 5 Jahre | 3,56 % |
| 10 Jahre | 45,30 % |
| Seit Auflage | 28,55 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,65 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,70 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,80 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,08 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,23 % | 17,32 % | 14,77 % |
| Max Drawdown | -10,83 % | -36,04 % | -36,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,28 | -0,19 | 0,05 |
| Standardabweichung | 0,77 % | 1,17 % | 0,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0099575291 |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,95 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 74,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 25,10 % | |
| USA | 19,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,80 % | |
| Deutschland | 8,80 % | |
| Schweiz | 7,90 % | |
| Finnland | 7,00 % | |
| Frankreich | 7,00 % | |
| Spanien | 6,00 % | |
| Taiwan | 4,60 % | |
| Japan | 4,20 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 23,80 % | |
| Gesundheitswesen | 12,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,70 % | |
| Industrie | 10,70 % | |
| Informationstechnologie | 9,60 % | |
| Versorger | 5,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,30 % | |
| Konsumgüter | 4,00 % | |
| Werkstoffe | 3,50 % | |
| Immobilien | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 88,90 % | |
| Kasse | 11,10 % |
Top 10 Holdings
| Deutsche Boerse | 3,30 % | |
| Sanofi | 3,30 % | |
| Unilever PLC | 3,20 % | |
| Roche Holdings AG | 3,10 % | |
| Procter & Gamble | 3,00 % | |
| Iberdrola | 2,90 % | |
| UPM Kymmene | 2,40 % | |
| Sampo OYJ | 2,30 % | |
| Bristol Myers Squibb | 1,90 % | |
| Amgen | 1,60 % |