Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -2,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,48 % |
| Lfd. Jahr | 6,73 % |
| 1 Jahr | 12,73 % |
| 3 Jahre | 44,37 % |
| 5 Jahre | 49,63 % |
| 10 Jahre | 45,92 % |
| Seit Auflage | 92,17 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,01 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,39 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,85 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,45 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,90 % | 10,36 % | 10,48 % |
| Max Drawdown | -9,51 % | -13,39 % | -13,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,96 | 0,60 |
| Standardabweichung | 0,68 % | 0,65 % | 0,66 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0099575291 |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,94 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 390,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 37,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,20 % | |
| Schweiz | 7,40 % | |
| Taiwan | 7,20 % | |
| USA | 7,00 % | |
| Frankreich | 6,80 % | |
| Spanien | 6,20 % | |
| Deutschland | 5,20 % | |
| Hongkong | 4,90 % | |
| Japan | 3,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 21,70 % | |
| Industrie | 14,70 % | |
| Informationstechnologie | 12,80 % | |
| Konsumgüter | 9,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,00 % | |
| Gesundheitswesen | 5,40 % | |
| Werkstoffe | 4,20 % | |
| Versorger | 1,50 % | |
| Energie | 0,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 85,10 % | |
| Weitere Anteile | 14,90 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,90 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 3,50 % | |
| Deutsche Boerse | 3,30 % | |
| Roche Holdings AG | 3,00 % | |
| Compass Group | 2,50 % | |
| Legrand | 2,40 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,40 % | |
| Novartis AG | 2,30 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,20 % | |
| Iberdrola, S.A. | 1,50 % |