Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,90 % |
| Lfd. Jahr | 2,99 % |
| 1 Jahr | 9,38 % |
| 3 Jahre | 35,77 % |
| 5 Jahre | 48,15 % |
| 10 Jahre | 27,34 % |
| Seit Auflage | 68,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,72 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,17 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,44 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,04 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,34 % | 9,95 % | 10,73 % |
| Max Drawdown | -13,39 % | -13,39 % | -13,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,78 | 0,61 |
| Standardabweichung | 0,77 % | 0,62 % | 0,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0099575291 |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,95 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 203,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 90,00 % | |
| Weitere Anteile | 42,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,70 % | |
| Spanien | 9,30 % | |
| Frankreich | 9,00 % | |
| USA | 6,70 % | |
| Finnland | 5,80 % | |
| Schweiz | 5,80 % | |
| Deutschland | 4,20 % | |
| Hongkong | 3,60 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 23,70 % | |
| Industrie | 15,50 % | |
| Weitere Anteile | 14,40 % | |
| Konsumgüter | 11,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,80 % | |
| Informationstechnologie | 8,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,70 % | |
| Gesundheitswesen | 5,40 % | |
| Werkstoffe | 2,70 % | |
| Versorger | 1,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 85,60 % | |
| Weitere Anteile | 14,40 % |
Top 10 Holdings
| Reckitt Benckiser | 3,40 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 3,20 % | |
| Ferrovial International SE | 3,00 % | |
| Natwest | 2,50 % | |
| Unilever PLC | 2,50 % | |
| 3i Group | 2,40 % | |
| RELX Plc | 2,20 % | |
| Allianz SE | 2,10 % | |
| Deutsche Boerse | 2,10 % | |
| Legrand | 2,10 % |