Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Euro Zone R Cap
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,02 % |
| Lfd. Jahr | 7,45 % |
| 1 Jahr | 7,09 % |
| 3 Jahre | 41,86 % |
| 5 Jahre | 60,87 % |
| 10 Jahre | 65,54 % |
| Seit Auflage | 139,06 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,35 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,97 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,17 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,40 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,05 % | 14,39 % | 15,73 % |
| Max Drawdown | -14,32 % | -14,32 % | -26,73 % |
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,68 | 0,52 |
| Standardabweichung | 0,95 % | 0,92 % | 1,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Euro Zone R Cap |
|---|---|
| ISIN | LU0094707279 |
| Auflagedatum | 07.06.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,64 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 546,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 29,85 % | |
| Frankreich | 24,96 % | |
| Niederlande | 13,74 % | |
| Spanien | 11,18 % | |
| Italien | 6,30 % | |
| Finnland | 4,99 % | |
| USA | 4,64 % | |
| Singapur | 1,08 % | |
| Belgien | 0,77 % | |
| Portugal | 0,58 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 19,47 % | |
| Informationstechnologie | 18,05 % | |
| Industrieuntern. | 17,68 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,46 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8,09 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,53 % | |
| Energie | 5,18 % | |
| Gesundheitswesen | 4,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,78 % | |
| Roh-u.Werkstoffe | 3,53 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,35 % | |
| Kasse | 1,65 % |
Top 10 Holdings
| SAP SE | 6,52 % | |
| ASML Holding N.V. | 6,04 % | |
| Allianz SE | 4,26 % | |
| Schneider Electric SE | 3,55 % | |
| TotalEnergies SE | 3,38 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,33 % | |
| LOreal S.A. | 3,05 % | |
| Münchener Rück AG | 2,86 % | |
| EssilorLuxottica SA | 2,61 % | |
| Deutsche Boerse | 2,33 % |