Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 3,38 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,11 % |
| Lfd. Jahr | 7,08 % |
| 1 Jahr | -28,12 % |
| 3 Jahre | -13,21 % |
| 5 Jahre | -11,41 % |
| 10 Jahre | 29,14 % |
| Seit Auflage | 182,81 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,61 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,39 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,59 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,62 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,97 % | 23,35 % | 20,53 % |
| Max Drawdown | -42,39 % | -48,97 % | -48,97 % |
| Sharpe Ratio | -1,19 | -0,18 | -0,10 |
| Standardabweichung | 1,51 % | 1,46 % | 1,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0048575426 |
| Auflagedatum | 18.10.1993 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 3,34 Mrd. USD (Stand: 30.11.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Indien | 19,50 % | |
| China | 18,80 % | |
| Taiwan | 13,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,70 % | |
| Südafrika | 5,20 % | |
| Hongkong | 4,80 % | |
| Mexiko | 4,50 % | |
| Frankreich | 3,60 % | |
| Kanada | 3,20 % | |
| Peru | 3,20 % |
Top 10 Branchen
| Finanzgesellschaften | 28,60 % | |
| IT | 24,40 % | |
| Verbrauchsgüter | 16,60 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,20 % | |
| Grundbedarfsgüter | 6,80 % | |
| Industrie | 5,50 % | |
| Energie | 5,10 % | |
| Weitere Anteile | 4,10 % | |
| Gesundheit | 0,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,00 % | |
| Kasse | 4,00 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor | 7,90 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 7,40 % | |
| Infosys Ltd | 4,10 % | |
| Aia Group Ltd | 3,80 % | |
| China Mengniu DA | 3,60 % | |
| Naspers | 3,60 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 3,60 % | |
| TotalEnergies SE | 3,60 % | |
| ICICI Bank | 3,50 % | |
| Mediatek Incorporation | 3,20 % |