Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 4,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 25,76 % |
| Lfd. Jahr | 32,34 % |
| 1 Jahr | 46,21 % |
| 3 Jahre | 98,33 % |
| 5 Jahre | 29,46 % |
| 10 Jahre | 128,34 % |
| Seit Auflage | 437,39 % |
| 3 Jahre p.a. | 25,61 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,30 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,60 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,24 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,63 % | 21,24 % | 20,91 % |
| Max Drawdown | -17,95 % | -18,98 % | -43,75 % |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 1,05 | 0,15 |
| Standardabweichung | 1,80 % | 1,33 % | 1,31 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0048575426 |
| Auflagedatum | 18.10.1993 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,93 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,98 Mrd. USD (Stand: 31.07.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Taiwan | 22,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 20,20 % | |
| Weitere Anteile | 16,00 % | |
| China | 15,60 % | |
| Brasilien | 6,00 % | |
| Südafrika | 5,60 % | |
| Kanada | 4,30 % | |
| Indien | 4,00 % | |
| Hongkong | 3,20 % | |
| Ungarn | 3,10 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 39,80 % | |
| Finanzwesen | 23,20 % | |
| Industrie | 13,90 % | |
| Werkstoffe | 9,30 % | |
| Konsumgüter | 5,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,70 % | |
| Energie | 2,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % | |
| Gesundheitswesen | 0,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10,00 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,00 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 5,60 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,20 % | |
| OTP Bank | 3,10 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 3,00 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 2,70 % | |
| Elite Material, Co. Ltd. | 2,60 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,60 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 2,10 % |