Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,64 % |
|---|---|
| 6 Monate | 20,10 % |
| Lfd. Jahr | 37,25 % |
| 1 Jahr | 34,43 % |
| 3 Jahre | 52,41 % |
| 5 Jahre | 5,47 % |
| 10 Jahre | 82,17 % |
| Seit Auflage | 305,97 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,07 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,07 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,18 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,45 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,09 % | 16,26 % | 18,21 % |
| Max Drawdown | -15,56 % | -18,98 % | -48,97 % |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,73 | -0,03 |
| Standardabweichung | 1,12 % | 1,01 % | 1,14 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0048575426 |
| Auflagedatum | 18.10.1993 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,92 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,62 Mrd. USD (Stand: 31.10.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 20,00 % | |
| Taiwan | 17,50 % | |
| China | 14,70 % | |
| Südafrika | 12,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,20 % | |
| Indien | 8,40 % | |
| Hongkong | 5,20 % | |
| Brasilien | 4,00 % | |
| Indonesien | 3,90 % | |
| Kanada | 3,10 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,40 % | |
| Finanzwesen | 26,30 % | |
| Konsumgüter | 16,40 % | |
| Industrie | 11,50 % | |
| Werkstoffe | 10,30 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,30 % | |
| Energie | 1,20 % | |
| Immobilien | 0,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,70 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 8,70 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,80 % | |
| OTP Bank | 2,90 % | |
| Elite Material | 2,70 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 2,50 % | |
| Cia de minas buenaventura | 2,20 % | |
| Endeavour Mining PLC | 2,20 % | |
| Tencent Music Entertainment Grp | 2,20 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,10 % |