Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | 30,34 % |
| Lfd. Jahr | 32,98 % |
| 1 Jahr | 27,24 % |
| 3 Jahre | 66,62 % |
| 5 Jahre | 16,03 % |
| 10 Jahre | 73,00 % |
| Seit Auflage | 293,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 18,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,02 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,63 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,36 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,76 % | 16,72 % | 18,25 % |
| Max Drawdown | -17,02 % | -18,98 % | -48,97 % |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,87 | 0,08 |
| Standardabweichung | 1,10 % | 1,04 % | 1,14 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0048575426 |
| Auflagedatum | 18.10.1993 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,92 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,44 Mrd. USD (Stand: 29.08.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 20,40 % | |
| Taiwan | 15,90 % | |
| China | 15,40 % | |
| Südafrika | 12,90 % | |
| Indien | 11,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,40 % | |
| Hongkong | 6,00 % | |
| Indonesien | 4,30 % | |
| Brasilien | 4,00 % | |
| Mexiko | 3,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 30,00 % | |
| Informationstechnologie | 22,00 % | |
| Konsumgüter | 19,40 % | |
| Industrie | 9,00 % | |
| Werkstoffe | 8,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,10 % | |
| Immobilien | 1,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % | |
| Energie | 0,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,40 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 9,10 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,30 % | |
| Tencent Music Entertainment Grp | 3,50 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 3,20 % | |
| OTP Bank | 2,90 % | |
| Elite Material | 2,80 % | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 2,50 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 2,50 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,50 % |