Vontobel Fund - Green Bond A EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,65 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,55 % |
| Lfd. Jahr | 1,72 % |
| 1 Jahr | -17,97 % |
| 3 Jahre | -17,63 % |
| 5 Jahre | -11,28 % |
| 10 Jahre | 5,12 % |
| Seit Auflage | 335,89 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,26 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,36 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,50 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,83 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,27 % | 6,11 % | 5,23 % |
| Max Drawdown | -22,43 % | -24,73 % | -24,73 % |
| Sharpe Ratio | -2,17 | -0,97 | -0,38 |
| Standardabweichung | 0,53 % | 0,45 % | 0,36 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0035744233 |
| Auflagedatum | 25.10.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,69 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 34,73 Mio. EUR (Stand: 30.11.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Spanien | 17,20 % | |
| Frankreich | 14,70 % | |
| Italien | 14,40 % | |
| Niederlande | 12,30 % | |
| Weitere Anteile | 12,10 % | |
| Portugal | 8,50 % | |
| Deutschland | 7,90 % | |
| Dänemark | 7,60 % | |
| USA | 5,30 % |
Top 10 Branchen
| Versorgungsbetriebe | 65,30 % | |
| Industrie | 17,90 % | |
| Finanzinstitute | 13,20 % | |
| Agency | 2,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % | |
| Supranational | 0,40 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98,80 % | |
| Kasse | 1,20 % |
Top 10 Holdings
| 0.25% ACEA S.p.A. 7/2030 | 3,80 % | |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIA MTN FIX 0.375% 07.10.2027 | 3,80 % | |
| 1.71% EDP Finance B.V. 1/2028 | 3,50 % | |
| 0.5% Red Electrica Financiaciones 5/2033 | 3,40 % | |
| 1.625% E.ON SE 3/2031 | 3,20 % | |
| CNP ASSURANCES FIX TO FLOAT 2.000% 27.07.2050 | 3,20 % | |
| TENNET HOLDING BV 2.3740 PERP | 3,20 % | |
| 0.875% Alliander N.V. 6/2032 | 3,00 % | |
| 0.5% ERG SPA 9/2027 | 2,50 % | |
| 0.625% Societe Nationale Sncf 04/17/2030 | 2,50 % |