Vontobel Fund - Green Bond A EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,17 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,42 % |
| Lfd. Jahr | 0,51 % |
| 1 Jahr | 6,59 % |
| 3 Jahre | -15,40 % |
| 5 Jahre | -14,16 % |
| 10 Jahre | -1,04 % |
| Seit Auflage | 356,87 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,42 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,01 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,10 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,70 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,73 % | 6,62 % | 5,91 % |
| Max Drawdown | -3,37 % | -23,79 % | -24,73 % |
| Sharpe Ratio | 0,58 | -1,09 | -0,68 |
| Standardabweichung | 0,30 % | 0,43 % | 0,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Green Bond A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0035744233 |
| Auflagedatum | 25.10.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,73 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 42,97 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Spanien | 22,40 % | |
| Weitere Anteile | 21,80 % | |
| Deutschland | 14,20 % | |
| Niederlande | 10,60 % | |
| USA | 8,20 % | |
| Italien | 5,90 % | |
| Supranational | 5,90 % | |
| Dänemark | 5,80 % | |
| Belgien | 5,20 % |
Top 10 Branchen
| Versorgungsbetriebe | 55,90 % | |
| Agenturen | 9,90 % | |
| Local Authority | 9,70 % | |
| Supranational | 5,90 % | |
| Energie | 5,80 % | |
| Treasuries | 4,70 % | |
| Kommunikation | 4,30 % | |
| Versicherung | 2,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,10 % | |
| Kasse | 0,90 % |
Top 10 Holdings
| 3.25% Niederlande 1/2044 | 3,70 % | |
| 1.625% E.ON SE 3/2031 | 3,60 % | |
| ELIA TRANSMISSION BE FIX 3.750% 16.01.2036 | 3,50 % | |
| EUROGRID GMBH MTN RegS 3.279% 2031-09-05 | 3,50 % | |
| ACEA S.p.A. 9/2025 | 3,10 % | |
| 0.9% Verbund AG 4/2041 | 3,00 % | |
| 0.6% E.ON SE 10/2032 | 2,80 % | |
| 0.5% Red Electrica Financiaciones 5/2033 | 2,40 % |