UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -1,40 % |
---|---|
6 Monate | -3,06 % |
Lfd. Jahr | -19,56 % |
1 Jahr | -19,98 % |
3 Jahre | -17,60 % |
5 Jahre | -10,15 % |
10 Jahre | 2,81 % |
Seit Auflage | 343,88 % |
3 Jahre p.a. | -6,24 % |
5 Jahre p.a. | -2,12 % |
10 Jahre p.a. | 0,28 % |
Seit Auflage p.a. | 4,86 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 7,25 % | 6,44 % | 5,34 % |
Max Drawdown | -22,73 % | -24,51 % | -24,51 % |
Sharpe Ratio | -2,76 | -0,92 | -0,33 |
Standardabweichung | 0,46 % | 0,41 % | 0,34 % |
Stammdaten
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist |
---|---|
ISIN | LU0033049577 |
Auflagedatum | 09.08.1991 |
Kapitalanlagegesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,97 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 142,31 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Weitere Anteile | 34,06 % | |
USA | 13,82 % | |
Deutschland | 11,00 % | |
Frankreich | 10,35 % | |
Neuseeland | 9,56 % | |
Spanien | 6,75 % | |
Italien | 6,25 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,11 % | |
Niederlande | 4,10 % |
Top 10 Branchen
Treasuries | 45,75 % | |
Weitere Anteile | 19,28 % | |
Industrie | 14,31 % | |
Finanzwesen | 10,43 % | |
Sovereign | 8,52 % | |
Versorger | 1,71 % |
Vermögensaufteilung
Renten | 80,56 % | |
Geldmarkt | 13,71 % | |
Weitere Anteile | 5,73 % |
Top 10 Holdings
NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40 | 4,10 % | |
UBS (Lux) Bond SICAV - Multi Income (USD) U-X-acc | 2,15 % | |
Italy 3.2500% BTPS Sep 2046 | 2,13 % | |
TIPS 0.75% 15Feb45 | 1,96 % | |
B.T.P. 16-36 | 1,95 % | |
0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 | 1,72 % | |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 1,64 % | |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) | 1,63 % | |
Spanien, Königreich 10/2048 | 1,55 % | |
SPGB 2.9 10/31/46 | 1,50 % |