iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -0,85 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,68 % |
| Lfd. Jahr | -1,81 % |
| 1 Jahr | -0,99 % |
| 3 Jahre | 7,55 % |
| 5 Jahre | -15,06 % |
| 10 Jahre | -5,42 % |
| Seit Auflage | -8,25 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,45 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,21 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,56 % |
| Seit Auflage p.a. | -0,62 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,89 % | 7,82 % | 8,78 % |
| Max Drawdown | -4,95 % | -10,46 % | -30,57 % |
| Sharpe Ratio | -0,30 | -0,05 | -0,58 |
| Standardabweichung | 0,44 % | 0,49 % | 0,56 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF |
|---|---|
| ISIN | IE00B87G8S03 |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 252,07 Mio. USD (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 20,07 % | |
| Kanada | 15,53 % | |
| Australien | 10,78 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,98 % | |
| USA | 9,94 % | |
| Niederlande | 8,37 % | |
| Österreich | 7,12 % | |
| Finnland | 3,56 % | |
| Irland | 2,77 % | |
| Singapur | 2,77 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,53 % | |
| Weitere Anteile | 0,43 % | |
| Geldmarkt | 0,04 % |
Top 10 Holdings
| CANADA 2.75% 01Sep30 | 0,85 % | |
| CANADA (GOVERNMENT OF), 2.75%, 01.03.2031 | 0,82 % | |
| AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 05/30 AS904985 | 0,79 % | |
| AUSTRALIA 2.7500% '29 | 0,74 % | |
| CANADA (GOVERNMENT OF), 3.25%, 01.12.2035 | 0,66 % | |
| 0.750 % Niederlande v.18(2028) | 0,65 % | |
| CANADA (GOVERNMENT OF), 3.25%, 01.06.2036 | 0,63 % | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28 | 0,62 % | |
| AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 05/28 AUD19700 | 0,61 % | |
| Canadian Government Bond 1.25% JUN 01 30 | 0,60 % |