iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 9,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,47 % |
| Lfd. Jahr | -3,69 % |
| 1 Jahr | -8,82 % |
| 3 Jahre | 43,24 % |
| 5 Jahre | 27,88 % |
| 10 Jahre | 196,39 % |
| Seit Auflage | 198,59 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,71 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,04 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,47 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,79 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,72 % | 18,99 % | 20,91 % |
| Max Drawdown | -24,26 % | -25,12 % | -38,71 % |
| Sharpe Ratio | -0,57 | 0,51 | 0,14 |
| Standardabweichung | 1,26 % | 1,21 % | 1,33 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 888,19 Mio. USD (Stand: 31.07.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 96,12 % | |
| USA | 48,53 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,51 % | |
| Kanada | 13,66 % | |
| Schweden | 6,07 % | |
| Weitere Anteile | 5,51 % | |
| Australien | 4,66 % | |
| Schweiz | 3,77 % | |
| Guernsey | 3,29 % | |
| Frankreich | 2,02 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 99,73 % | |
| Weitere Anteile | 0,27 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,66 % | |
| Weitere Anteile | 2,94 % | |
| Altern. Investm. | 1,30 % | |
| Geldmarkt | 0,10 % |
Top 10 Holdings
| Blackstone, Inc. | 7,71 % | |
| Brookfield Corp A | 7,39 % | |
| 3i Group | 6,80 % | |
| KKR & Co. Inc. | 5,61 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 4,70 % | |
| Washington H. Soul Pattinson | 4,66 % | |
| EQT AB | 4,37 % | |
| Brookfield Asset Management | 4,17 % | |
| Ares Capital | 3,93 % | |
| Partners Group Holding AG | 3,77 % |