iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,67 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,54 % |
| Lfd. Jahr | 3,82 % |
| 1 Jahr | 18,01 % |
| 3 Jahre | 72,70 % |
| 5 Jahre | 120,97 % |
| 10 Jahre | 195,41 % |
| Seit Auflage | 182,18 % |
| 3 Jahre p.a. | 19,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 17,17 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,43 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,82 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,60 % | 20,80 % | 27,00 % |
| Max Drawdown | -23,71 % | -23,71 % | -38,71 % |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,80 | 0,58 |
| Standardabweichung | 1,37 % | 1,32 % | 1,85 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,43 Mrd. USD (Stand: 30.05.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 47,96 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,25 % | |
| Kanada | 14,01 % | |
| Schweiz | 6,85 % | |
| Schweden | 5,62 % | |
| Frankreich | 2,43 % | |
| Guernsey | 2,35 % | |
| Australien | 2,31 % | |
| Weitere Anteile | 2,07 % | |
| Jersey | 1,15 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 99,46 % | |
| Weitere Anteile | 0,54 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,46 % | |
| Weitere Anteile | 0,54 % |
Top 10 Holdings
| 3i Group | 8,41 % | |
| Brookfield Corp A | 7,97 % | |
| Blackstone Group | 6,94 % | |
| Partners Group | 6,85 % | |
| KKR & Co. Inc. | 6,01 % | |
| Brookfield Asset Management | 4,24 % | |
| Ares Capital | 3,95 % | |
| EQT Corp | 3,81 % | |
| Apollo Global Management | 3,77 % | |
| Intermediate Capital | 3,06 % |