iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 5,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,12 % |
| Lfd. Jahr | 0,83 % |
| 1 Jahr | 2,13 % |
| 3 Jahre | 76,45 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 237,43 % |
| Seit Auflage | 212,61 % |
| 3 Jahre p.a. | 20,82 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 12,92 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,25 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,87 % | 18,37 % | n.v. |
| Max Drawdown | -23,71 % | -23,71 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,94 | n.v. |
| Standardabweichung | 1,33 % | 1,17 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD (Stand: 28.11.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 98,48 % | |
| USA | 47,26 % | |
| Kanada | 14,96 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,12 % | |
| Schweden | 6,54 % | |
| Schweiz | 4,91 % | |
| Weitere Anteile | 3,27 % | |
| Australien | 2,93 % | |
| Frankreich | 2,87 % | |
| Guernsey | 2,52 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 99,48 % | |
| Weitere Anteile | 0,52 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,75 % | |
| Weitere Anteile | 4,42 % | |
| Altern. Investm. | 0,83 % |
Top 10 Holdings
| Brookfield Corp A | 8,67 % | |
| 3i Group | 6,37 % | |
| Blackstone, Inc. | 6,02 % | |
| KKR & Co. Inc. | 4,91 % | |
| Partners Group Holding AG | 4,91 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 4,53 % | |
| EQT AB | 4,17 % | |
| Ares Capital | 3,94 % | |
| ICG Plc | 3,93 % | |
| Brookfield Asset Management | 3,84 % |