iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -4,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,81 % |
| Lfd. Jahr | -0,73 % |
| 1 Jahr | 2,47 % |
| 3 Jahre | 75,14 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | 186,69 % |
| Seit Auflage | 169,81 % |
| 3 Jahre p.a. | 20,52 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 11,10 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,47 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,08 % | 19,16 % | n.v. |
| Max Drawdown | -23,71 % | -23,71 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,87 | n.v. |
| Standardabweichung | 1,34 % | 1,22 % | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,48 Mrd. USD (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 45,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 16,00 % | |
| Kanada | 14,89 % | |
| Schweden | 6,58 % | |
| Schweiz | 5,01 % | |
| Frankreich | 2,99 % | |
| Australien | 2,87 % | |
| Guernsey | 2,43 % | |
| Jersey | 1,46 % | |
| Belgien | 0,63 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 99,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,07 % | |
| Weitere Anteile | 4,13 % | |
| Altern. Investm. | 0,80 % |
Top 10 Holdings
| 3i Group | 8,72 % | |
| Brookfield Corp A | 8,37 % | |
| Blackstone, Inc. | 5,97 % | |
| Partners Group | 5,01 % | |
| KKR & Co. Inc. | 4,70 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 4,23 % | |
| EQT AB | 4,13 % | |
| Brookfield Asset Management | 3,90 % | |
| Ares Capital | 3,85 % | |
| ICG Plc | 3,58 % |