Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -5,29 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,02 % |
| Lfd. Jahr | 1,49 % |
| 1 Jahr | 11,74 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 36,10 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 13,69 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,06 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -13,55 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,53 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 1,21 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE000XNKOYM8 |
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 339,16 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 65,87 % | |
| Japan | 6,71 % | |
| Kanada | 4,17 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,84 % | |
| Schweiz | 2,97 % | |
| Frankreich | 1,78 % | |
| Australien | 1,67 % | |
| Deutschland | 1,65 % | |
| Irland | 1,40 % | |
| Italien | 1,38 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 28,17 % | |
| Industrie | 17,05 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,88 % | |
| Gesundheitswesen | 10,02 % | |
| Informationstechnologie | 8,17 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,07 % | |
| Material | 7,81 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,93 % | |
| Energie | 1,89 % | |
| Real Estate | 1,19 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,76 % | |
| Weitere Anteile | 0,24 % |
Top 10 Holdings
| AMER INTL GRP COM USD2.50 | 0,77 % | |
| GE Healthcare Technologies, Inc. | 0,75 % | |
| Cognizant Tech Sol. | 0,71 % | |
| Arch Capital Group | 0,66 % | |
| Hartford Financial | 0,66 % | |
| Kenvue Inc. | 0,60 % | |
| Target | 0,59 % | |
| Halliburton | 0,58 % | |
| Keurig Dr Pepper Inc. | 0,58 % | |
| Dollar General | 0,57 % |