Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,37 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,87 % |
| Lfd. Jahr | 0,30 % |
| 1 Jahr | -4,40 % |
| 3 Jahre | -2,32 % |
| 5 Jahre | -2,03 % |
| 10 Jahre | 5,29 % |
| Seit Auflage | 269,01 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,78 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,41 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,52 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,92 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,65 % | 2,16 % | 1,85 % |
| Max Drawdown | -7,36 % | -8,04 % | -8,04 % |
| Sharpe Ratio | -1,71 | -0,21 | -0,04 |
| Standardabweichung | 0,17 % | 0,14 % | 0,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010149120 |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Kapitalanlagegesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 5,54 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Italien | 34,07 % | |
| Griechenland | 9,68 % | |
| Irland | 8,17 % | |
| Spanien | 7,70 % | |
| Frankreich | 7,07 % | |
| USA | 6,36 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,05 % | |
| Niederlande | 3,64 % | |
| Deutschland | 2,57 % | |
| Schweden | 1,84 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 17,94 % | |
| Energie | 8,48 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,77 % | |
| Industrie | 4,43 % | |
| Immobilien | 4,28 % | |
| Versorger | 3,40 % | |
| Telekommunikation | 2,93 % | |
| Gesundheitswesen | 2,47 % | |
| Werkstoffe | 1,46 % | |
| Informationstechnologie | 1,18 % |
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 74,37 % | |
| Geldmarkt | 24,37 % | |
| Kasse | 1,26 % |
Top 10 Holdings
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A 08/26 0 | 4,09 % | |
| GREECE ZC 12/02/2026 | 1,43 % | |
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,38 % | |
| Griechenland v.19(2024) | 0,98 % | |
| ENELIM FLT% 24Sep73 144A | 0,80 % | |
| ATLANTIA SPA 1.88% 12/11/2027 | 0,78 % | |
| AMCO - Asset Management Co S 1.5% 17-07-2023 | 0,73 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,67 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,67 % | |
| GREECE TV 15/12/2027 | 0,66 % |