Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -0,25 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,07 % |
| Lfd. Jahr | 0,43 % |
| 1 Jahr | 0,83 % |
| 3 Jahre | 11,22 % |
| 5 Jahre | 6,57 % |
| 10 Jahre | 10,45 % |
| Seit Auflage | 314,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,61 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,28 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,00 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,86 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,06 % | 1,16 % | 1,68 % |
| Max Drawdown | -1,21 % | -1,21 % | -8,04 % |
| Sharpe Ratio | -1,06 | 0,66 | -0,40 |
| Standardabweichung | 0,07 % | 0,07 % | 0,11 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010149120 |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Kapitalanlagegesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,11 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 5,00 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Italien | 17,14 % | |
| Frankreich | 13,21 % | |
| Spanien | 10,65 % | |
| Irland | 9,29 % | |
| USA | 6,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,68 % | |
| Griechenland | 4,50 % | |
| Niederlande | 3,04 % | |
| Deutschland | 2,81 % | |
| Schweden | 2,34 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 42,27 % | |
| Energie | 8,79 % | |
| Industrie | 4,73 % | |
| Versorger | 2,78 % | |
| Immobilien | 2,67 % | |
| Gesundheitswesen | 2,09 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,65 % | |
| Telekommunikation | 1,46 % | |
| Werkstoffe | 1,32 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,21 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 84,75 % | |
| Weitere Anteile | 15,25 % |
Top 10 Holdings
| 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,29 % | |
| 2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 | 3,12 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 2,48 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,99 % | |
| Republik Italien B.T.P. 14/30 | 1,37 % | |
| Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 | 1,35 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,87 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,69 % | |
| 2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 | 0,69 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,63 % |