Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,41 % |
| Lfd. Jahr | -0,40 % |
| 1 Jahr | 1,15 % |
| 3 Jahre | 11,77 % |
| 5 Jahre | 6,19 % |
| 10 Jahre | 10,50 % |
| Seit Auflage | 310,74 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,78 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,21 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,00 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,87 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,86 % | 1,30 % | 1,65 % |
| Max Drawdown | -1,21 % | -1,21 % | -8,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,95 | 0,63 | -0,35 |
| Standardabweichung | 0,05 % | 0,08 % | 0,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010149120 |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Kapitalanlagegesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,11 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 5,26 Mrd. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Spanien | 11,17 % | |
| Frankreich | 10,42 % | |
| Italien | 9,98 % | |
| Irland | 8,71 % | |
| USA | 6,81 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,92 % | |
| Griechenland | 4,14 % | |
| Deutschland | 3,01 % | |
| Niederlande | 2,90 % | |
| Norwegen | 2,61 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 42,43 % | |
| Energie | 9,32 % | |
| Industrie | 4,89 % | |
| Immobilien | 2,88 % | |
| Versorger | 2,60 % | |
| Gesundheitswesen | 2,03 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,85 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,64 % | |
| Werkstoffe | 1,58 % | |
| Telekommunikation | 1,43 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 76,73 % | |
| Weitere Anteile | 23,27 % |
Top 10 Holdings
| 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,25 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,84 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,65 % | |
| 2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 | 0,65 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,65 % | |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,62 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,62 % | |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,59 % | |
| 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | 0,56 % | |
| ENI TV 11/02/2027 | 0,54 % |