FMM-Fonds XT EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 2,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,24 % |
| Lfd. Jahr | 0,85 % |
| 1 Jahr | 18,83 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 27,04 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 13,82 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,21 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -8,51 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,99 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,52 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds XT EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A3ENGF3 |
| Auflagedatum | 01.03.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,76 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 823,25 Mio. EUR (Stand: 05.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 51,22 % | |
| USA | 22,35 % | |
| Weitere Anteile | 15,88 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,75 % | |
| Luxemburg | 3,60 % | |
| Finnland | 3,20 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 14,46 % | |
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 12,41 % | |
| Versorger | 10,78 % | |
| Kommunikation | 6,96 % | |
| Immobilien | 6,05 % | |
| Konsumgüter | 5,33 % | |
| Finanzdienstleister | 3,54 % | |
| Gesundheitswesen | 3,16 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 2,67 % | |
| Kreditinstitute | 2,58 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 61,82 % | |
| Anleihen | 17,79 % | |
| Weitere Anteile | 16,42 % | |
| Fonds | 3,97 % |
Top 10 Holdings
| Deutschland | 12,41 % | |
| E.ON SE | 6,35 % | |
| Vonovia | 5,62 % | |
| Fortum Oyi | 3,20 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,06 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,84 % | |
| eBay, Inc. | 2,32 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,87 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 1,75 % | |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 1,70 % |