FMM-Fonds XT EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,09 % |
| Lfd. Jahr | 6,73 % |
| 1 Jahr | 21,64 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 34,46 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 15,24 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,85 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -7,65 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2,17 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,56 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | FMM-Fonds XT EUR |
|---|---|
| ISIN | DE000A3ENGF3 |
| Auflagedatum | 01.03.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,71 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 953,97 Mio. EUR (Stand: 02.04.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 53,81 % | |
| Weitere Anteile | 20,53 % | |
| USA | 17,68 % | |
| Brasilien | 3,02 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,73 % | |
| Hongkong | 2,23 % |
Top 10 Branchen
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 14,16 % | |
| Telekommunikation | 9,60 % | |
| Energie | 7,51 % | |
| Versorger | 7,22 % | |
| Grundstoffe | 6,58 % | |
| Technologie | 5,30 % | |
| Immobilien | 4,10 % | |
| Kreditinstitute | 3,55 % | |
| Finanzdienstleister | 3,05 % | |
| Gesundheitswesen | 2,63 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 60,54 % | |
| Anleihen | 18,78 % | |
| Weitere Anteile | 18,61 % | |
| Fonds | 2,07 % |
Top 10 Holdings
| Deutschland | 9,02 % | |
| E.ON SE | 5,31 % | |
| Bundesschatzanweisungen | 4,22 % | |
| Deutsche Telekom | 3,31 % | |
| Verizon Communications Inc. | 3,29 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 2,50 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,00 % | |
| LEG Immobilien SE | 1,92 % | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 1,69 % | |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 1,56 % |